Securities Under Custody
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ISIN Code | CVM Code Sort descending | Issue | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
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PTANR0AM0002 | ANR AM | SDI - SUBCONCESSIONARIA DO DOURO INTERIOR, S.A. | SDI - SUBCONCESSIONÁRIA DO DOURO INTERIOR, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTANSGIM0003 | ANSGIM | ALEA INNOVATION ONE FCR - CATEGORIA A | ALEA CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. | 100.00 | EUR | |
PTANSHIM0002 | ANSHIM | ALEA INNOVATION ONE FCR - CATEGORIA B | ALEA CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTANT0AM0008 | ANT AM | C.H.S. - SANTO ANTONIO, S.A. | C.H.S - SANTO ANTÓNIO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTAOFAZM0002 | AOFAZM | ASMI II OFFSHORE INDUSTRIES/2018-OBRIG. CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS DA ASM | CS WIND PORTUGAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTAOFBOM0004 | AOFBOM | CS WIND PORTUGAL/2023 - UP TO EUR 100.000.000 - GREEN BONDS - 2030 | CS WIND PORTUGAL, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTAOFFOM0000 | AOFFOM | CS WIND PORTUGAL/2024-EUR 10.000.000 -GREEN BONDS-29 SET.2030-Ser.5-to be fungible with PTAOFBOM0004 | CS WIND PORTUGAL, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTAPAXAM0008 | APAXAM | APA - ADMINISTRACAO DO PORTO DE AVEIRO, SA | APA - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE AVEIRO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTAPDXAM0005 | APDXAM | APDL-ADM. DOS PORTOS DO DOURO, LEIXOES E V. CASTELO, SA | APDL- ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTAPE0AM0005 | APE AM | AMPER - CENTRAL SOLAR, S.A. | AMPER CENTRAL SOLAR, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTAPLXAM0005 | APLXAM | ADMINISTRACAO DO PORTO DE LISBOA, SA | APL - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTAPPAIM0000 | APPAIM | EAST WEST VC - FUNDO EUROPEU DE CAPITAL DE RISCO | ALPAC CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTAPPBIM0009 | APPBIM | EAST WEST VC - FUNDO EUROPEU DE CAPITAL DE RISCO - NAO LIBERADO | ALPAC CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTAPSXAM0008 | APSXAM | APS - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. | APS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTAPTXAM0007 | APTXAM | ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE SETUBAL E SESIMBRA, S.A. | APSS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SETÚBAL E SESIMBRA, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTAPVAOE0004 | APVAOE | TERRAS DE ALTER/2013-CUPAO ZERO-2019 | TERRAS DE ALTER, COMPANHIA DE VINHOS, LDA. | 1,000.00 | EUR | |
PTAQW9AE0006 | AQW9AE | ARQUEONAUTAS WORLDWIDE - ARQUEOLOGIA SUBAQUATICA S.A. | ARQUEONAUTAS WORLDWIDE - ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTARC0AE0005 | ARC AE | ARCO TEXTEIS, SA | ARCO TÊXTEIS, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTASC0AM0003 | ASC AM | BISON BANK, S.A. | BISON BANK, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTASC1AMI003 | ASC1AM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2020 | BISON BANK, S.A. | 1.56 | EUR | |
PTASC2AMI001 | ASC2AM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2021 | BISON BANK, S.A. | 1.28 | EUR | |
PTASC3AMI009 | ASC3AM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2022 | BISON BANK, S.A. | 1.01 | EUR | |
PTASCVAMI001 | ASCVAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2018 | BISON BANK, S.A. | 1.59 | EUR | |
PTASCWAMI009 | ASCWAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2019 | BISON BANK, S.A. | 1.39 | EUR | |
PTASCXAMI007 | ASCXAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2015 | BISON BANK, S.A. | 1.20 | EUR | |
PTASCYAMI013 | ASCYAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2016 | BISON BANK, S.A. | 0.86 | EUR | |
PTASCZAMI002 | ASCZAM D | BISON BANK - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2017 | BISON BANK, S.A. | 0.86 | EUR | |
PTASD0AM0001 | ASD AM | ASCENDI PINHAL INTERIOR, ESTRADAS DO PINHAL INTERIOR | ASCENDI PINHAL INTERIOR, ESTRADAS DO PINHAL INTERIOR, S.A. | 0.25 | EUR | |
PTASN0AM0000 | ASN AM | ASCENDI OPERADORA PI, OPERACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA | ASCENDI OPERADORA PI, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTATE0AM0007 | ATE AM | ATLANTIC LUSOFRETE-AFRETAMENTOS, TRANS. E NAVEGACAO,SA | ATLANTIC LUSOFRETE - AFRETAMENTOS, TRANSPORTES E NAVEGAÇÃO, S.A. | 5.00 | EUR |