Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTEXIXIM0008 | EXIXIM | EXPLORER HOSPITALITY FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 50,000.00 | EUR | |
| PTEXIYIM0007 | EXIYIM | EXPLORER HOSPITALITY FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA B | Participation Units | EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 50,000.00 | EUR | |
| PTEXIIIM0007 | EXIIIM | EXPLORER IV - FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 18,661.78 | EUR | |
| PTEXIJIM0006 | EXIJIM | EXPLORER IV - FCR FECHADO - CATEGORIA B | Participation Units | EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 18,661.78 | EUR | |
| PTEXIFIM0000 | EXIFIM | EXPLORER IV - FCR FECHADO - CATEGORIA C | Participation Units | EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 25,000.00 | EUR | |
| PTEXVCIM0006 | EXVCIM | EXPLORER V - FCR FECHADO - CATEGORIA C | Participation Units | EXPLORER INVESTMENTS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 25,000.00 | EUR | |
| PTEXC0AM0005 | EXC AM | EXPOCOIMBRA-PROMOCAO E GESTAO DE FEIRAS, SA | Shares | EXPOCOIMBRA - PROMOÇÃO E GESTÃO DE FEIRAS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTEXKOOM0007 | EXKOOM | EXPOENTFOKUS/2020 - EMISSAO DE OBRIGACOES - JAN. 2040 | Bonds | PARROTCIRCLE - UNIPESSOAL, LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTFCTDIM0003 | FCTDIM | FABER BLUE PIONEERS I, FCR FECHADO - CLASS A (parcialmente realizado) | Participation Units | FABER CAPITAL, SCR, S.A. | 0.06 | EUR | |
| PTFCTEIM0002 | FCTEIM | FABER BLUE PIONEERS I, FCR FECHADO - CLASS B | Participation Units | FABER CAPITAL, SCR, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTFCTAIM0006 | FCTAIM | FABER TECH II - FCR FECHADO - CLASSE A (parcialmente realizado) | Participation Units | FABER CAPITAL, SCR, S.A. | 0.44 | EUR | |
| PTFCTBIM0005 | FCTBIM | FABER TECH II - FCR FECHADO - CLASSE B | Participation Units | FABER CAPITAL, SCR, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTFCTCIM0004 | FCTCIM | FABER TECH II - FCR FECHADO - CLASSE C (parcialmente realizado) | Participation Units | FABER CAPITAL, SCR, S.A. | 0.24 | EUR | |
| PTFCTGIM0000 | FCTGIM | FABER TECH III - FCR FECHADO - CLASS A | Participation Units | FABER CAPITAL, SCR, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTFCTHIM0009 | FCTHIM | FABER TECH III - FCR FECHADO - CLASS B | Participation Units | FABER CAPITAL, SCR, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTFTM0AM0017 | FTM AM | FABRICA DE TABACO MICAELENSE, S.A. | Shares | FÁBRICA DE TABACO MICAELENSE, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFNV0AM0003 | FNV AM | FARMINVESTE - S.G.P.S. - CATEGORIA A | Shares | FARMINVESTE - S.G.P.S., S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFNV1AM0002 | FNV1AM | FARMINVESTE - S.G.P.S. - CATEGORIA B | Shares | FARMINVESTE - S.G.P.S., S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFNVCOM0009 | FNVCOM | FARMINVESTE/2021 - 2025 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES DA CATEGORIA B | Bonds | FARMINVESTE - S.G.P.S., S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFNVDOM0008 | FNVDOM | FARMINVESTE/2022 - 2026 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES DA CATEGORIA B | Bonds | FARMINVESTE - S.G.P.S., S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFNVEOM0007 | FNVEOM | FARMINVESTE/2025-2029 | Bonds | FARMINVESTE - S.G.P.S., S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFSBCOM0008 | FSBCOM | FASTFIBER/2020 - MANDATORY CONVERTIBLE NOTES | Bonds | FASTFIBER - INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTFSBAOM0000 | FSBAOM | FASTFIBER/2020 - MANDATORY CONVERTIBLE NOTES | Bonds | FASTFIBER - INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTFSBLOM0007 | FSBLOM | FASTFIBER/2025 - MANDATORY CONVERTIBLE NOTES EUR 5.600.000 - TO BE FUNGIBLE WITH PTFSBCOM0008 | Bonds | FASTFIBER - INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTFCPTOM0019 | FCPTOM | FC PORTO, SAD/2022 - 2025 | Bonds | FUTEBOL CLUBE DO PORTO - FUTEBOL, SAD | 5.00 | EUR | |
| PTFCPYOM0004 | FCPYOM | FC PORTO, SAD/2023 - 2026 | Bonds | FUTEBOL CLUBE DO PORTO - FUTEBOL, SAD | 5.00 | EUR | |
| PTFCPZOM0011 | FCPZOM | FC PORTO, SAD/2024 - 2027 | Bonds | FUTEBOL CLUBE DO PORTO - FUTEBOL, SAD | 5.00 | EUR | |
| PTFCPCOM0018 | FCPCOM | FC PORTO, SAD/2025 - 2028 | Bonds | FUTEBOL CLUBE DO PORTO - FUTEBOL, SAD | 5.00 | EUR | |
| PTESVPIM0008 | ESVPIM | FCR ARMILAR VENTURE PARTNERS TECHTRANSFER FUND - Categoria A (parcialmente realizado) | Participation Units | ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. | 856.81 | EUR | |
| PTMVTAIM0004 | MVTAIM | FCR ARMILAR VENTURE PARTNERS TECHTRANSFER FUND - Categoria B1 (parcialmente realizado) | Participation Units | ARMILAR VENTURE PARTNERS - SCR, S.A. | 856.81 | EUR |