Securities Under Custody
Securities Under Custody
Last updated on
| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBCP6YM0060 | BCP6YM | CERTIFICADOS SOBRE O EURO STOXX 50 ESG | Certificates | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIXRYE0025 | BIXRYE | CERTIFICADOS SOBRE O IBEX 35 | Certificates | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCP4YM0039 | BCP4YM | CERTIFICADOS SOBRE O MSCI EMERGING MARKETS ESG LEADERS | Certificates | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCP3YM0048 | BCP3YM | CERTIFICADOS SOBRE O MSCI WORLD ESG LEADERS | Certificates | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPAYM0053 | BCPAYM | CERTIFICADOS SOBRE O OURO EM EUROS | Certificates | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIY1YE0064 | BIY1YE | CERTIFICADOS SOBRE O PSI 20 (BCPI) | Certificates | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCP5YM0046 | BCP5YM | CERTIFICADOS SOBRE O SP 500 ESG | Certificates | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPFYM0066 | BCPFYM | CERTIFICADOS SOBRE OBRIGACOES DO TESOURO ABRIL DE 2027 | Certificates | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPIYM0063 | BCPIYM | CERTIFICADOS SOBRE OBRIGACOES DO TESOURO OUTUBRO DE 2025 | Certificates | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTCSHAOM0007 | CSHAOM | CESH LISBON STUDENT HOUSING/2020 - EUR 26.200.000 UNSECURED BONDS DUE 22 JUL.2029 | Bonds | LIVENSA LISBON 1, LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTFPC0AM0008 | FPC AM | CGD PENSOES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSOES,SA | Shares | CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS PENSÕES, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCGHFOM0006 | CGHFOM | CGD/2008-EMTN-EUR 100 M-LOWER TIER 2 DUE MARCH 2028 | Bonds | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTCGHOOE0013 | CGHOOE | CGD/2012 - EUR 1500M FR COVERED BONDS DUE APRIL 2026 SER. 14 | Bonds | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDLOM0028 | CGDLOM | CGD/2018-EUR 1.500.000.000-FLOATING RATE COVERED BONDS-19 DEC.2028-SR.18 | Bonds | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDCOM0037 | CGDCOM | CGD/2021-EMTN-EUR 500 M.- SUSTAINABILITY SENIOR PREFERRED FIXED R. RESET CALLABLE NOTES-2027-Sr. 952 (ESG-Green Notes) | Bonds | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDNOM0026 | CGDNOM | CGD/2022-EMTN-EUR 300 M.- GREEN SENIOR PREFERRED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES-2026-SER.953 | Bonds | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDDOM0036 | CGDDOM | CGD/2022-EMTN-EUR 500 M.- GREEN SENIOR PREFERRED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES -2028-SER.955 | Bonds | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDOOM0025 | CGDOOM | CGD/2022-EMTN-JPY 5.000 M.- SENIOR PREFERRED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES -2026-SER.954 | Bonds | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000,000.00 | JPY | |
| PTCGDEOM0001 | CGDEOM | CGD/2023-EUR 2.000.000.000-FLOATING RATE COVERED BONDS-12 JUNE 2030-SR. 19 | Bonds | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTOSA0AM0008 | OSA AM | CIDADE DAS ROSAS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | Shares | CIDADE DAS ROSAS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCTUAOM0009 | CTUAOM | CIFRA METICULOSA- SUC.PORTUGAL/2024 - NOTES DUE 27 MARCH 2034 | Bonds | CIFRA METICULOSA S.À R.L. | 106,076.10 | EUR | |
| PTMOA0AM0001 | MOA AM | CIMPOR - INDUSTRIA DE CIMENTOS, S.A. | Shares | CIMPOR-INDÚSTRIA DE CIMENTOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCINIOM0003 | CINIOM | CIN/2021- 2026 | Bonds | CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCINEOM0007 | CINEOM | CIN/2022-2027 | Bonds | CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCIC0AE0000 | CIC AE | CINCA | Shares | CINCA - COMPANHIA INDUSTRIAL DE CERÂMICA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCPN0AE0002 | CPN AE | CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA ANTIBIOTICOS, SA | Shares | CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA DE ANTIBIÓTICOS, S.A. | 0.15 | EUR | |
| PTIRCAIM0005 | IRCAIM | CIRCLE CAPITAL LENDING FUND, FUNDO DE CREDITOS FECHADO - SUB-FUND 1 - PME RESTART | Participation Units | CIRCLE CAPITAL - SGOIC, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCYIAOM0008 | CYIAOM | CITY EREV IMOBILIARIO I/2022 - EUR 9.000.000 BONDS DUE 2025 | Bonds | CITY EREV IMOBILIARIO I, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCYRAOM0007 | CYRAOM | CITY REPUBLICA 50/2022 - EUR 4.000.000 BONDS DUE 2025 | Bonds | CITY REPUBLICA 50, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCVJ0AM0008 | CVJ AM | CIVILRIA IMOBILIARIA SIC (CAPITAL FECHADO), S.A. | Shares | CIVILRIA IMOBILIÁRIA SIC (CAPITAL FECHADO), S.A. | 8.46 | EUR |