Ativos sob gestão
Ativos sob gestão
Dados actualizados em
| Código ISIN | Código CVM | Emissão | Tipo | Data Integração | Entidade Emitente | Valor Nominal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBITEYE0034 | BITEYE | CERTIFICADOS SOBRE O DAX (BCPI) | Certificado | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCP6YM0060 | BCP6YM | CERTIFICADOS SOBRE O EURO STOXX 50 ESG | Certificado | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIXRYE0025 | BIXRYE | CERTIFICADOS SOBRE O IBEX 35 | Certificado | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCP4YM0039 | BCP4YM | CERTIFICADOS SOBRE O MSCI EMERGING MARKETS ESG LEADERS | Certificado | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCP3YM0048 | BCP3YM | CERTIFICADOS SOBRE O MSCI WORLD ESG LEADERS | Certificado | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPAYM0053 | BCPAYM | CERTIFICADOS SOBRE O OURO EM EUROS | Certificado | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBIY1YE0064 | BIY1YE | CERTIFICADOS SOBRE O PSI 20 (BCPI) | Certificado | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCP5YM0046 | BCP5YM | CERTIFICADOS SOBRE O SP 500 ESG | Certificado | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPFYM0066 | BCPFYM | CERTIFICADOS SOBRE OBRIGACOES DO TESOURO ABRIL DE 2027 | Certificado | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPIYM0063 | BCPIYM | CERTIFICADOS SOBRE OBRIGACOES DO TESOURO OUTUBRO DE 2025 | Certificado | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTCSHAOM0007 | CSHAOM | CESH LISBON STUDENT HOUSING/2020 - EUR 26.200.000 UNSECURED BONDS DUE 22 JUL.2029 | Obrigação | LIVENSA LISBON 1, LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTFPC0AM0008 | FPC AM | CGD PENSOES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSOES,SA | Acção | CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS PENSÕES, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCGHFOM0006 | CGHFOM | CGD/2008-EMTN-EUR 100 M-LOWER TIER 2 DUE MARCH 2028 | Obrigação | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTCGHOOE0013 | CGHOOE | CGD/2012 - EUR 1500M FR COVERED BONDS DUE APRIL 2026 SER. 14 | Obrigação | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDLOM0028 | CGDLOM | CGD/2018-EUR 1.500.000.000-FLOATING RATE COVERED BONDS-19 DEC.2028-SR.18 | Obrigação | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDCOM0037 | CGDCOM | CGD/2021-EMTN-EUR 500 M.- SUSTAINABILITY SENIOR PREFERRED FIXED R. RESET CALLABLE NOTES-2027-Sr. 952 (ESG-Green Notes) | Obrigação | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDNOM0026 | CGDNOM | CGD/2022-EMTN-EUR 300 M.- GREEN SENIOR PREFERRED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES-2026-SER.953 | Obrigação | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDDOM0036 | CGDDOM | CGD/2022-EMTN-EUR 500 M.- GREEN SENIOR PREFERRED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES -2028-SER.955 | Obrigação | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCGDOOM0025 | CGDOOM | CGD/2022-EMTN-JPY 5.000 M.- SENIOR PREFERRED FIXED RATE RESET CALLABLE NOTES -2026-SER.954 | Obrigação | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000,000.00 | JPY | |
| PTCGDEOM0001 | CGDEOM | CGD/2023-EUR 2.000.000.000-FLOATING RATE COVERED BONDS-12 JUNE 2030-SR. 19 | Obrigação | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTOSA0AM0008 | OSA AM | CIDADE DAS ROSAS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | Acção | CIDADE DAS ROSAS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCTUAOM0009 | CTUAOM | CIFRA METICULOSA- SUC.PORTUGAL/2024 - NOTES DUE 27 MARCH 2034 | Obrigação | CIFRA METICULOSA S.À R.L. | 106,076.10 | EUR | |
| PTMOA0AM0001 | MOA AM | CIMPOR - INDUSTRIA DE CIMENTOS, S.A. | Acção | CIMPOR-INDÚSTRIA DE CIMENTOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCINIOM0003 | CINIOM | CIN/2021- 2026 | Obrigação | CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCINEOM0007 | CINEOM | CIN/2022-2027 | Obrigação | CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCIC0AE0000 | CIC AE | CINCA | Acção | CINCA - COMPANHIA INDUSTRIAL DE CERÂMICA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCPN0AE0002 | CPN AE | CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA ANTIBIOTICOS, SA | Acção | CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA DE ANTIBIÓTICOS, S.A. | 0.15 | EUR | |
| PTIRCAIM0005 | IRCAIM | CIRCLE CAPITAL LENDING FUND, FUNDO DE CREDITOS FECHADO - SUB-FUND 1 - PME RESTART | Unidade de Participação | CIRCLE CAPITAL - SGOIC, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCYIAOM0008 | CYIAOM | CITY EREV IMOBILIARIO I/2022 - EUR 9.000.000 BONDS DUE 2025 | Obrigação | CITY EREV IMOBILIARIO I, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCYRAOM0007 | CYRAOM | CITY REPUBLICA 50/2022 - EUR 4.000.000 BONDS DUE 2025 | Obrigação | CITY REPUBLICA 50, S.A. | 1.00 | EUR |