Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTCGD0AM0002 | CGD AM | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA | Shares | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCXG0AM0000 | CXG AM | CAIXA GESTAO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. | Shares | CAIXA GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCXP0AM0001 | CXP AM | CAIXA PARTICIPACOES, SGPS, SA | Shares | CAIXA PARTICIPAÇÕES - S.G.P.S., S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCCF0AM0006 | CCF AM | CAPC, SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | Shares | CAPC, SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTFPPMIM0001 | FPPMIM | CAPITAL GREEN - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS C | Participation Units | FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTFPPNIM0000 | FPPNIM | CAPITAL GREEN - FUNDO DE CREDITO FECHADO - CLASS D | Participation Units | FINPROP CAPITAL SGOIC, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTMNSMIM0019 | MNSMIM | CAPITAL PLUS - FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLYNOIM0002 | LYNOIM | CAPITAL PLUS - FCR FECHADO - CATEGORIA B | Participation Units | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLYVQIM0000 | LYVQIM | CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | CP INVESTMENTS, SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLYVSIM0008 | LYVSIM | CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA C | Participation Units | CP INVESTMENTS, SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLYVRIM0009 | LYVRIM | CAPITALIS PARTNERS OPPORTUNITIES FUND - FCR FECHADO- CATEGORIA B | Participation Units | CP INVESTMENTS, SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTSEI0AM0002 | SEI AM | CASCAISHOPPING - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | Shares | CASCAISHOPPING - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 47.56 | EUR | |
| PTTLLAOM0009 | TLLAOM | CATELLA LOMBOS PORTUGAL/2022 - EUR 12.500.000 NOTES DUE MAY 2032 | Bonds | CATELLA LOMBOS PORTUGAL, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTMUS0AM0018 | MUS AM | CC FORUM BARREIRO - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | Shares | CC FÓRUM BARREIRO - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 1.03 | EUR | |
| PTCFB0AM0008 | CFB AM | CDP - FUTEBOL, SAD | Shares | CDP - FUTEBOL, SAD | 4.99 | EUR | |
| PTEDNMIM0008 | EDNMIM | CEDRUS PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND III, FCR FECHADO-CATEGORIA B | Participation Units | CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5,000.00 | EUR | |
| PTEDNDIM0017 | EDNDIM | CEDRUS PREFERRED YIELD I - FCR FECHADO - CATEGORIA B | Participation Units | CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTEDNHIM0005 | EDNHIM | CEDRUS ReD III, FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTEDNJIM0003 | EDNJIM | CEDRUS ReD III, FCR FECHADO - CATEGORIA B | Participation Units | CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTEDNKIM0000 | EDNKIM | CEDRUS ReD IV, FCR FECHADO | Participation Units | CEDRUS ATLANTICA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTBINJOM0003 | BINJOM | CELBI/2017 - OBRIGACOES TAXA VARIAVEL CELBI 2017/2027 | Bonds | CELBI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBINKOM0000 | BINKOM | CELBI/2017-2025-EMISSAO GRUPADA-TAXA VARIAVEL | Bonds | CELBI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBINLOM0009 | BINLOM | CELBI/2018 - 2026 | Bonds | CELBI, S.A. | 50.00 | EUR | |
| PTBINMOM0008 | BINMOM | CELBI/2018 - 2028 | Bonds | CELBI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBINAOM0010 | BINAOM | CELBI/2021-2026 - EMISSAO GRUPADA - TAXA VARIAVEL | Bonds | CELBI, S.A. | 71,428.57 | EUR | |
| PTBIHHOM0003 | BIHHOM | CELLNEX PORTUGAL/2025 - EUR 530.000.000 BONDS DUE 13 FEBR.2030 | Bonds | CELLNEX PORTUGAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCMG1AMI003 | CMG1AM D | CEMG - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2020 | Shares | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | 0.57 | EUR | |
| PTCMG2AMI001 | CMG2AM D | CEMG - DIREITOS DE CONVERSAO ATRIBUIDOS AO ESTADO 2021 | Shares | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | 0.57 | EUR | |
| PTCMGFOE0033 | CMGFOE | CEMG/2016-EUR 500 M.-FLOATING RATE COVERED BONDS-DEC. 2026-SER.8 | Bonds | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTCMGGOM0008 | CMGGOM | CEMG/2023 - EMTN - 200 M. EUR FIXED TO FLOATING RATE ORDINARY SENIOR NOTES DUE OCT 2026 - SR. 38 | Bonds | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | 100,000.00 | EUR |