Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFCNBOM0011 | FCNBOM | FERREIRA CONSTRUCAO/2025 - EUR 5.000.000 SUSTAINABILITY-LINKED BONDS DUE 2030 | Bonds | FERREIRA - CONSTRUÇÃO, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTFRNBOM0006 | FRNBOM | FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS-SUC.PT/2025 - EUR 1.000.000 FIXED R. NOTES-2030 - Sr. 2 | Bonds | FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS - GMBH & CO. KG | 0.01 | EUR | |
| PTFRNAOM0007 | FRNAOM | FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS-SUC.PT/2025 up to EUR 13.500.000 FIXED R. NOTES-2030 | Bonds | FEURING LISSABON HOTELBETRIEBS - GMBH & CO. KG | 0.01 | EUR | |
| PTIUMHIM0001 | IUMHIM | FGI VS NEW ERA BALANCED FUND FCR | Participation Units | ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTFID0AM0027 | FID AM | FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Shares | FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | 3.15 | EUR | |
| PTFIDBOM0009 | FIDBOM | FIDELIDADE/2021 - EUR 500 M. - 4.25 per cent RESET SUBORDINATED NOTES DUE 2031 | Bonds | FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTFIDAOM0000 | FIDAOM | FIDELIDADE/2024-EUR 500 M.-PERPETUAL SUB. FIXED R. RESETTABLE TEMPORARY WRITE-DOWN RESTRICTED TIER 1 NOTES | Bonds | FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | 200,000.00 | EUR | |
| PTFLG0AM0016 | FLG AM | FINALGARVE - SOCIEDADE DE PROMOCAO IMOBILIARIA TURISTICA | Shares | FINALGARVE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIARIA TURISTICA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFNG0AM0004 | FNG AM | FINANGESTE-EMPRESA DE INV., GESTAO E DESENVOLVIMENTO,SA | Shares | FINANGESTE - EMPRESA DE INVESTIMENTOS, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFNS0AE0009 | FNS AE | FINANSOL - SOCIEDADE DE CONTROLO, SA | Shares | FINANSOL - SOCIEDADE DE CONTROLO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFCR0AE0004 | FCR AE | FINCOR, SGPS, S.A. | Shares | FINCOR - S.G.P.S., S.A. | 4.99 | EUR | |
| PTFWECOM0009 | FWECOM | FINERGE/2024 - up to EUR 200.000.000 BONDS DUE 2039 | Bonds | FINERGE, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTFNI1OM0011 | FNI1OM | FINIBANCO-VAL.INVEST 2010-VM PERPET.SUB.C/JUR.COND.S.1 | Bonds | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTFSO0AM0015 | FSO AM | FIPARSO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, SA | Shares | FIPARSO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTSFQGIM0005 | SFQGIM | FIRST PHARMA FUND - FCR FECHADO - CATEGORIA B | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 20,000.00 | EUR | |
| PTFIFTIM0005 | FIFTIM | FLEX SPACE - FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTFXD0AM0018 | FXD AM | FLEXDEAL - SIMFE, S.A. | Shares | FLEXDEAL- SIMFE,S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTGGD0AM0003 | GGD AM | FLOENE ENERGIAS S.A. | Shares | FLOENE ENERGIAS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGGDDOM0008 | GGDDOM | FLOENE ENERGIAS/2023 - EUR 420.000.000 - 4,875 percent FIXED RATE NOTES DUE JULY 2028 - EMTN - SR.2 | Bonds | FLOENE ENERGIAS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGGDEOM0007 | GGDEOM | FLOENE ENERGIAS/2025 - EUR 180.000.000 FLOATING RATE NOTES DUE 2030 | Bonds | FLOENE ENERGIAS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTFFT0AM0011 | FFT AM | FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, SGOIC, S.A. | Shares | FOMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SGOIC, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFTDAIM0005 | FTDAIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFTDBIM0004 | FTDBIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFTDCIM0003 | FTDCIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A3 | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFTDJIM0006 | FTDJIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A4 | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFTDDIM0002 | FTDDIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA B | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFTDGIM0009 | FTDGIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA C | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 50.00 | EUR | |
| PTFTDHIM0008 | FTDHIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA D | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFTDIIM0007 | FTDIIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA E | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFTDLIM0002 | FTDLIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA F | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5.00 | EUR |