Ativos sob gestão
Ativos sob gestão
ES Porto Securities list
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ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
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PTHOVCOM0006 | HOVCOM | HOVIONE FARMACIENCIA/2018 - 2033 | Obrigação | HOVIONE FARMACIÊNCIA, S.A. | 420,000.00 | USD | |
PTHOVDOM0005 | HOVDOM | HOVIONE FARMACIENCIA/2024 - 2031 | Obrigação | HOVIONE FARMACIÊNCIA, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTHOMAOM0009 | HOMAOM | HQM/2022 - EUR 37.000.000 FIXED RATE UNSUBORDINATED AND SECURED NOTES DUE 19 MAY 2042 | Obrigação | HOTEL QUINTA DA MARINHA, S.A. | 483.13 | EUR | |
PTHPEAOM0008 | HPEAOM | HYPERION ENERGY INVESTMENTS/2023 -up to EUR 21.000.000 SECURED NOTES DUE 18 OCT.2027 | Obrigação | HYPERION ENERGY INVESTMENTS SGPS, S.A. | 106,117.48 | EUR | |
PTHYAAOM0001 | HYAAOM | HYPERION RENEWABLES ALENTEJO/2022 - B NOTES- SER.1 e 2- 36.000.000 SECURED NOTES DUE 19 JUL. 2027 | Obrigação | HYPERION RENEWABLES ALENTEJO, UNIPESSOAL, LDA | 108,314.59 | EUR | |
PTHYAFOM0006 | HYAFOM | HYPERION RENEWABLES ALENTEJO/2023 -C NOTES - EUR 9.000.000 SECURED BONDS DUE 19 JULY 2027 | Obrigação | HYPERION RENEWABLES ALENTEJO, UNIPESSOAL, LDA | 112,847.26 | EUR | |
PTVORLIM0001 | VORLIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS A | Unidade de Participação | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTVORMIM0000 | VORMIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS B | Unidade de Participação | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTVORNIM0009 | VORNIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS C | Unidade de Participação | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTVOROIM0008 | VOROIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS D | Unidade de Participação | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 925.16 | EUR | |
PTVORPIM0007 | VORPIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS E | Unidade de Participação | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 925.16 | EUR | |
PTVORQIM0006 | VORQIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS F | Unidade de Participação | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 916.51 | EUR | |
PTVORRIM0005 | VORRIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS G | Unidade de Participação | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 916.51 | EUR | |
PTVORSIM0004 | VORSIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS H | Unidade de Participação | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 916.51 | EUR | |
PTVORXIM0007 | VORXIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS I | Unidade de Participação | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 761.67 | EUR | |
PTIESEIM0016 | IESEIM | IBERIS BLUETECH FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA A | Unidade de Participação | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIESFIM0015 | IESFIM | IBERIS BLUETECH FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA B | Unidade de Participação | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIESGIM0014 | IESGIM | IBERIS BLUETECH FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA C | Unidade de Participação | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTIE1HIM0003 | IE1HIM | IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA D | Unidade de Participação | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIE1IIM0002 | IE1IIM | IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA E | Unidade de Participação | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIE1JIM0001 | IE1JIM | IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA F | Unidade de Participação | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTIE1EIM0006 | IE1EIM | IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO- CATEGORIAS A e B | Unidade de Participação | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIESCIM0000 | IESCIM | IBERIS BLUETECH FUND, FCR FECHADO, EUVECA - CATEGORIA (B,C,D,E,F) | Unidade de Participação | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIESBIM0001 | IESBIM | IBERIS BLUETECH FUND, FCR FECHADO, EUVECA - CATEGORIA A (parcialmente realizado) | Unidade de Participação | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 276.00 | EUR | |
PTIE1KIM0008 | IE1KIM | IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A | Unidade de Participação | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTIE1NIM0005 | IE1NIM | IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA D | Unidade de Participação | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTIESWIM0006 | IESWIM | IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A | Unidade de Participação | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10.00 | EUR | |
PTIESXIM0005 | IESXIM | IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B (parcialmente realizado) | Unidade de Participação | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 50.00 | EUR | |
PTIESZIM0003 | IESZIM | IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIAS (C e D) | Unidade de Participação | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIBS0AM0008 | IBS AM | IBERSOL - SGPS, SA | Acção | IBERSOL - S.G.P.S., S.A. | 1.00 | EUR |