ANÚNCIO N.º 0749/22
Oferta Pública de Subscrição da emissão de Obrigações "Farminveste 2022-2026" (PTFNVDOM0008), e
Oferta Pública de Troca (OPT) de Obrigações "Farminveste 2019-2022" (PTFNVBOM0000) por Obrigações "Farminveste 2022-2026" (PTFNVDOM0008)
Na sequência do pedido apresentado pelo Caixa Banco de Investimento, S.A. faz-se público que a INTERBOLSA - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (de ora em diante, INTERBOLSA) procederá à liquidação física e financeira das operações efetuadas no âmbito da oferta de subscrição de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista "Farminveste 2022-2026" (PTFNVDOM0008), com o valor nominal de 5 EUR cada, mediante troca de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista "Farminveste 2019-2022" (PTFNVBOM0000), com o valor nominal de 5 EUR cada.
Para efeitos da liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da presente oferta, o Caixa Banco de Investimento, S.A. transmitirá à INTERBOLSA até ao dia 19 de julho de 2022, informação necessária à efetivação da liquidação, física e financeira das operações, no âmbito da presente operação, a qual observará as seguintes regras:
A liquidação da operação será efetuada no período de liquidação noturno na plataforma T2S no dia 19 de julho de 2022, correspondente ao dia de liquidação, de 20 de julho de 2022:
a) A liquidação física da entrega de obrigações (ISIN: PTFNVBOM0000) por contrapartida da oferta será efetuada mediante débito nas contas de valores mobiliários que os intermediários financeiros mantêm junto da Interbolsa, considerando-se para o efeito as contas "default".
b) A liquidação física do crédito das novas obrigações "Farminveste 2022-2026" (ISIN: PTFNVDOM0008) será efetuado mediante crédito nas contas "default" dos intermediários financeiros.
c) A liquidação financeira será efetuada através de movimentação das contas de dinheiro (Dedicated Cash Accounts) mantidas pelos intermediários financeiros no T2S.
A INTERBOLSA fornecerá a todos os intermediários financeiros envolvidos na operação em causa, a partir das 18 horas (CET), do dia 19 de julho de 2022, a informação necessária à liquidação física e financeira da operação.
INTERBOLSA, 21 de julho de 2022