Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Integration date Sort descending | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTTRQ0AM0005 | TRQ AM | GENERALI SEGUROS, S.A. | GENERALI SEGUROS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTMXR0IM0008 | MXR IM | MAXIRENT - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO | SOUTHCAP - SGOIC, S.A. | 8.13 | EUR | |
| PTMXR0IM0008 | MXR IM | MAXIRENT - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO | SOUTHCAP - SGOIC, S.A. | 8.13 | EUR | |
| PTSIB0AM0008 | SIB AM | SIBS - SGPS, SA | SIBS - SGPS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSIB0AM0008 | SIB AM | SIBS - SGPS, SA | SIBS - SGPS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTBPI0AM0004 | BPI AM | BANCO BPI, SA | BANCO BPI, S.A. | 0.89 | EUR | |
| PTBPI0AM0004 | BPI AM | BANCO BPI, SA | BANCO BPI, S.A. | 0.89 | EUR | |
| PTESS0AM0001 | ESS AM | HAITONG BANK, SA | HAITONG BANK, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTESS0AM0001 | ESS AM | HAITONG BANK, SA | HAITONG BANK, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTRDT0AM0003 | RDT AM | RODOVIARIA DO TEJO, SA | RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A. | 4.99 | EUR | |
| PTRDA0AM0003 | RDA AM | RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A. | RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A | 4.99 | EUR | |
| PTRDA0AM0003 | RDA AM | RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A. | RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A | 4.99 | EUR | |
| PTRDT0AM0003 | RDT AM | RODOVIARIA DO TEJO, SA | RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A. | 4.99 | EUR | |
| PTNVL0AP0008 | NVL AP | NORVALOR | NORVALOR - INVESTIMENTOS E GESTÃO DE VALORES, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTNVL0AP0008 | NVL AP | NORVALOR | NORVALOR - INVESTIMENTOS E GESTÃO DE VALORES, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCAB0AE0009 | CAB AE | CABELTE - CABOS ELECTRICOS E TELEFONICOS, S.A. | CABELTE - CABOS ELÉCTRICOS E TELEFÓNICOS, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTCAB0AE0009 | CAB AE | CABELTE - CABOS ELECTRICOS E TELEFONICOS, S.A. | CABELTE - CABOS ELÉCTRICOS E TELEFÓNICOS, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTCHM0AM0001 | CHM AM | CAIXA - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. | CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCHM0AM0001 | CHM AM | CAIXA - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. | CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTVSV0AM0009 | VSV AM | VICTORIA - SEGUROS DE VIDA, SA | VICTÓRIA - SEGUROS DE VIDA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTVSV0AM0009 | VSV AM | VICTORIA - SEGUROS DE VIDA, SA | VICTÓRIA - SEGUROS DE VIDA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCON1OE0008 | CON1OE | CONSOLIDADO/41 | REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) | 0.01 | EUR | |
| PTFNG0AM0004 | FNG AM | FINANGESTE-EMPRESA DE INV., GESTAO E DESENVOLVIMENTO,SA | FINANGESTE - EMPRESA DE INVESTIMENTOS, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFNG0AM0004 | FNG AM | FINANGESTE-EMPRESA DE INV., GESTAO E DESENVOLVIMENTO,SA | FINANGESTE - EMPRESA DE INVESTIMENTOS, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCON4OE0005 | CON4OE | CONSOLIDADO/40 | REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) | 0.01 | EUR | |
| PTCON2OE0007 | CON2OE | CONSOLIDADO/42 | REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) | 0.01 | EUR | |
| PTCON3OE0006 | CON3OE | CONSOLIDADO/43 | REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) | 0.01 | EUR | |
| PTCXG0AM0000 | CXG AM | CAIXA GESTAO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. | CAIXA GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTCXG0AM0000 | CXG AM | CAIXA GESTAO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. | CAIXA GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTPTI0AM0006 | PTI AM | THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. | THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. | 0.70 | EUR |