Securities Under Custody
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Integration date Sort ascending | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127797035 | KER7AM | EDP RENOVAVEIS, S.A. - NOVAS ACOES 2024 | EDP RENOVÁVEIS, SA | 5.00 | EUR | |
| PTVAACOM0009 | VAACOM | VAA/2024-2029 | VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. | 500.00 | EUR | |
| PTPBTWGE0035 | PBTWGE | BILHETES DO TESOURO - BT 22 NOV 2024 | REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) | 1.00 | EUR | |
| PTME1IJM0094 | ME1IJM | COMMERCIAL PAPER PROGRAMME MOTA-ENGIL - ME CP 6M NOV 2024 (BANKINTER) | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTPBTVGE0036 | PBTVGE | BILHETES DO TESOURO - BT 16 MAI 2025 | REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) | 1.00 | EUR | |
| PTOXTLIM0007 | OXTLIM | FUNDO MERCURIO, FCR FECHADO - COMPARTIMENTO 1 - CATEGORIA E | OXY CAPITAL - SGOIC, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTOXYDIM0000 | OXYDIM | FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA C | OXY CAPITAL - SGOIC, S.A | 936.15 | EUR | |
| PTOXYFIM0008 | OXYFIM | FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA E | OXY CAPITAL - SGOIC, S.A | 977.04 | EUR | |
| DE000SY0B454 | KS05WE | SG/W.E.DAX 40-Put-20000-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| PTOXYEIM0009 | OXYEIM | FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA D | OXY CAPITAL - SGOIC, S.A | 936.40 | EUR | |
| DE000SY0B413 | KS01WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-18200-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| PTOXYBIM0002 | OXYBIM | FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA A | OXY CAPITAL - SGOIC, S.A | 936.37 | EUR | |
| DE000SY0B470 | KS07WE | SG/W.E.DAX 40-Put-20200-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| PTOXYCIM0001 | OXYCIM | FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO - CATEGORIA B | OXY CAPITAL - SGOIC, S.A | 936.00 | EUR | |
| DE000SY0B496 | KS09WE | SG/W.E.DAX 40-Put-20800-20-Sep-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| PTOXYAIM0003 | OXYAIM | FUNDO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL, FCR FECHADO | OXY CAPITAL - SGOIC, S.A | 762.53 | EUR | |
| PTSO9PJM0135 | SO9PJM | SONAE SGPS 2014 II - 6. EM PC - Prg 125 M EUR (BST) | SONAE S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| DE000SY0B462 | KS06WE | SG/W.E.DAX 40-Put-20100-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY0B439 | KS03WE | SG/W.E.DAX 40-Call-18500-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY0B421 | KS02WE | SG/W.E.DAX 40-Call-18400-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY0B405 | KS0ZWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-18100-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| PTIG2QHM0007 | IG2QHM | IMGA PORTUGUESE CORPORATE DEBT - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA P | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSO9SJM0132 | SO9SJM | SONAE SGPS 2020 - 11. EM PC - PROG. 75.000.000 EUR (BST) | SONAE S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| DE000SY0B447 | KS04WE | SG/W.E.DAX 40-Call-18600-21.06.2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY0B488 | KS08WE | SG/W.E.DAX 40-Call-18200-20-Sep-2024 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| PTPMEJIM0000 | PMEJIM | REGIAO DE LEIRIA CRESCIMENTO - FCR FECHADO - CATEGORIA B1 | PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTNDOBOM0001 | NDOBOM | CRESCENDO NORTE I/2024 - EUR 900.000 -FIXED RATE NOTES - 29 FEV.2044 | CRESCENDO NORTE I, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTR4R4JM0118 | R4R4JM | RNM P QUIM (2022) - 17. EM PC (1. SERIE) (MONTEPIO GERAL) | RNM - PRODUTOS QUÍMICOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTR47UJM0124 | R47UJM | RNM P QUIM (2022) - 17. EM PC (4. SERIE) (MONTEPIO GERAL) | RNM - PRODUTOS QUÍMICOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTR47IJM0120 | R47IJM | RNM P QUIM (2022) - 17. EM PC (2. SERIE) (MONTEPIO GERAL) | RNM - PRODUTOS QUÍMICOS, S.A. | 50,000.00 | EUR |