Ativos sob gestão
Ativos sob gestão
Dados actualizados em
| Código ISIN | Código CVM | Emissão | Tipo | Data Integração | Entidade Emitente | Valor Nominal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBPIYOM0028 | BPIYOM | BANCO BPI/2018 - EUR 250M - FLOATING RATE COVERED BONDS DUE 26 SEPTEMBER 2025 - SERIES.20 | Obrigação | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBPIBOM0033 | BPIBOM | BANCO BPI/2021-EMTN-EUR 700 M. FLOAT. RATE CALLABLE SENIOR NON-PREF. NOTES-OCT.2027-SER.1134 | Obrigação | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBPICOM0040 | BPICOM | BANCO BPI/2022-EMTN-EUR 425 M. FLOAT.RATE DATED SUBORD.NOTES-MARCH 2032-SER. 1135 | Obrigação | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBPIMOM0022 | BPIMOM | BANCO BPI/2022-EUR 2.050.000.000 FLOATING RATE COVERED BONDS DUE 8 JUNE 2029-SER 24 | Obrigação | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBPILOM0023 | BPILOM | BANCO BPI/2022-EUR 450.000.000 FLOATING RATE PUBLIC SECTOR BONDS DUE 9 JUNE 2028-SER. 6 | Obrigação | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBPINOM0005 | BPINOM | BANCO BPI/2023-EUR 150.000.000 FLOATING RATE PUBLIC SECTOR COVERED BONDS DUE 18 DEC. 2029-SER. 7 | Obrigação | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBPIDOM0031 | BPIDOM | BANCO BPI/2023-EUR 750 M. - 3.625 per cent FIXED RATE COVERED BONDS (PREMIUM) DUE JULY 2028- SER. 25 | Obrigação | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBPIAOM0034 | BPIAOM | BANCO BPI/2024-EMTN-EUR 275 M. UNDATED DEEPLY SUBORDINATED NOTES - SER.1137 | Obrigação | BANCO BPI, S.A. | 200,000.00 | EUR | |
| PTBPIGOM0004 | BPIGOM | BANCO BPI/2024-EMTN-EUR 550M. FIXED RATE CALLABLE SENIOR NON-PREFERRED NOTES DUE DEC 2028 - SER.1138 | Obrigação | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBBP7OM0030 | BBP7OM | BANCO BPI/2024-EMTN-EUR 700 M. FIXED RATE CALLABLE SENIOR NON-PREFERRED NOTES DUE MARCH 2030 - SER.1136 | Obrigação | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBPIIOM0036 | BPIIOM | BANCO BPI/2024-EUR 1.800 M. FLOATING RATE COVERED BONDS DUE DEC. 2031- SER. 28 | Obrigação | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBPIEOM0030 | BPIEOM | BANCO BPI/2024-EUR 300 M. -3,374 per cent FIXED RATE COVERED BONDS (PREMIUM) DUE JUN. 2032- SER. 27 | Obrigação | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBPIZOM0035 | BPIZOM | BANCO BPI/2024-EUR 500 M. - 3,25 per cent FIXED RATE COVERED BONDS (PREMIUM) DUE MAR. 2030- SER. 26 | Obrigação | BANCO BPI, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBCP0AM0015 | BCP AM | BANCO COMERCIAL PORTUGUES | Acção | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.20 | EUR | |
| PTCRD0AM0009 | CRD AM | BANCO CREDIBOM, SA | Acção | BANCO CREDIBOM, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTBOTAOM0008 | BOTAOM | BANCO CTT/2024 -MREL- EUR 10.000.000 SENIOR PREFERRED NOTES DUE 2027 | Obrigação | BANCO CTT, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBIG2VM0006 | BIG2VM | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL - ACOES PREFERENCIAIS REMIDAS | Acção | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBIG0AM0003 | BIG AM | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, SA | Acção | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBFO0AM0003 | BFO AM | BANCO PORTUGUES DE FOMENTO | Acção | BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBPP0AM0009 | BPP AM | BANCO PRIVADO PORTUGUES, SA | Acção | BANCO PRIVADO PORTUGUÊS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCPP0AM0007 | CPP AM | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | Acção | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBNM0AM0001 | BNM AM | BANIF IMOBILIARIA, SA | Acção | BANIF IMOBILIÁRIA, S.A. | 2.50 | EUR | |
| PTBAT0AN0010 | BAT AN | BARRAQUEIRO TRANSPORTES SA | Acção | BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTBBZ0AM0008 | BBZ AM | BBZ - PUBLICIDADE E MARKETING, SA | Acção | BBZ - PUBLICIDADE E MARKETING, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTBCS3OE0028 | BCS3OE | BCP/10-EUR 1000 M.FLT.R.COVERED BONDS- APRIL 2027-SER.7 | Obrigação | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTBCSFOE0024 | BCSFOE | BCP/10-EUR 2.000 M.-FLOATING RATE COVERED BONDS-OCT. 2025-SER.6 | Obrigação | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBIPGOE0061 | BIPGOE | BCP/10-EUR 2.700 M.- FLT. RATE COVERED BONDS DUE OCT. 2028 | Obrigação | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBCQLOE0036 | BCQLOE | BCP/2012-EUR 4.000 M. FLT.R.COVERED BONDS-APRIL 2026-S.8 | Obrigação | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 200,000.00 | EUR | |
| PTBITTYE0094 | BITTYE | BCP/2016 - CERTIFICADOS SOBRE O MSCI WORLD PRICE EUR INDEX | Certificado | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBCPWOM0034 | BCPWOM | BCP/2017-EUR 300.000.000-SUBORDINATED FIXED RATE RESET NOTES DUE 07 DEC.2027 - SER.854 | Obrigação | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 100,000.00 | EUR |