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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value
PTBSRLOM0029 BSRLOM BST/2019 - EUR 8.227.000 - INDEX-LINKED NOTES DUE 2024 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 1,000.00 EUR
PTBSRGOM0034 BSRGOM BST/2019-EUR 1.100.000.000-0.412 PER CENT-COVERED BONDS-JULY 2029-SER.24 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSROOM0018 BSROOM BST/2020 - EUR 320.000.000 SUBORDINATED TIER 2 INSTRUMENTS DUE DECEMBER 2030 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSRMOM0028 BSRMOM BST/2020 - EUR 750 M. - 0.505 PER CENT - COVERED BONDS DUE MAR 2025 - SER. 25 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSRNOM0019 BSRNOM BST/2020 - EUR 750 M.- 0 per cent COVERED BONDS DUE OCT. 2030 - SER. 26 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSRBOM0039 BSRBOM BST/2021 - CASTELO 1- EUR 183 M. - CREDIT LINKED NOTES DUE AUG.2037 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 33,339.94 EUR
PTBSP9OM0024 BSP9OM BST/2022 - EMTN - EUR 650 M. SENIOR NON-PREFERRED 6NC5 FIXED-TO-FIXED RESET RATE NOTES -JUNE 2028- SR. 2 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSQAOM0031 BSQAOM BST/2022 - EUR 400 M. FIXED RATE RESETTABLE PERPETUAL ADDITIONAL TIER 1 INSTRUMENTS Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSRCOM0038 BSRCOM BST/2022 - EUR 750 M.- 0.639 per cent COVERED BONDS DUE MARCH 2029 - SER. 27 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSP8OM0025 BSP8OM BST/2022 - SYNTOTTA 3- EUR 100.800.000 - CREDIT LINKED NOTES DUE JAN. 2042 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 42,008.63 EUR
PTBSRAOM0006 BSRAOM BST/2023 - CASTELO 1- EUR 38.600.000 - CREDIT LINKED NOTES DUE AUG.2037 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 52,904.23 EUR
PTBSRQOM0024 BSRQOM BST/2023 - EUR 16.900.000 - 3.05 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE DEC. 2028- SER. 33 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPDOM0005 BSPDOM BST/2023 - EUR 25.700.000- 3.854 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE OCT. 2028- SER. 31 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPFOM0003 BSPFOM BST/2023 - EUR 27.300.000 - 3.738 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE NOV. 2028- SER. 32 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPAOM0008 BSPAOM BST/2023 - EUR 750 M.- 3.375 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE APRIL 2028 - SER. 28 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPCOM0006 BSPCOM BST/2023 - EUR 850 M.- 3.75 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE SEPT. 2026- SER. 30 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSRPOM0009 BSRPOM BST/2023 - SYNTOTTA 4 - EUR 103.000.000 - CREDIT LINKED NOTES DUE 2043 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPBOM0023 BSPBOM BST/2023-EUR 1.000 M.-3.549 per cent Fixed Rate COVERED BONDS-Premium-JUNE 2030-SER. 29 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPEOM0020 BSPEOM BST/2024 - EUR 1.000 M. - 3.399 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE MAY 2029- SER. 37 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPHOM0027 BSPHOM BST/2024 - EUR 1.000 M.- 3.25 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE FEBR. 2031- SER. 35 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPGOM0028 BSPGOM BST/2024 - EUR 11.900.000 - 3.111 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE FEBR. 2029- SER. 34 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSRROM0015 BSRROM BST/2024 - EUR 49.600.000 M.- 3,291 per cent Fixed Rate COVERED BONDS -Premium-DUE MARCH 2029- SER. 36 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBSPIOM0000 BSPIOM BST/2024- SYNTOTTA 5 - EUR 112.900.000 - CREDIT LINKED NOTES DUE 2043 Obrigação BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 100,000.00 EUR
PTBUR0AM0005 BUR AM BURGO FUNDIARIOS, S.A. Acção BURGO FUNDIÁRIOS, S.A. 5.00 EUR
PTANT0AM0008 ANT AM C.H.S. - SANTO ANTONIO, S.A. Acção C.H.S - SANTO ANTÓNIO, S.A. 5.00 EUR
PTCLL0AM0005 CLL AM C.L.T.-COMPANHIA LOGISTICA DE TERMINAIS MARITIMOS, SA Acção C. L. T. - COMPANHIA LOGÍSTICA DE TERMINAIS MARÍTIMOS, S.A. 1.00 EUR
PTCS1AOM0005 CS1AOM C.S.N.S.P. 441/2017 - EUR 23.600.000 - FLOATING RATE SECURED BONDS DUE 02 NOVEMBER 2033 Obrigação C.S.N.S.P. 441, S.A. 6,537.34 EUR
PTCRVIIM0000 CRVIIM C2 GROWTH III - FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação C2 CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTCRVJIM0009 CRVJIM C2 GROWTH III - FCR FECHADO - CATEGORIA B Unidade de Participação C2 CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 1.00 EUR
PTCRV5IM0008 CRV5IM C2 LEGACY BUYOUT- FCR FECHADO - CATEGORIA A Unidade de Participação C2 CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. 50,000.00 EUR
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