Ativos sob gestão
Ativos sob gestão
Dados actualizados em
| Código ISIN | Código CVM | Emissão | Tipo | Data Integração | Entidade Emitente | Valor Nominal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTCORAOM0017 | CORAOM | CORTICEIRA AMORIM/2020 - OBRIGACOES VERDES - 2025 | Obrigação | CORTICEIRA AMORIM - S.G.P.S., S.A. | 75,000.00 | EUR | |
| PTCFPBOM0001 | CFPBOM | CP/2010-EUR 200 M. -5.70. FIXED R.NOTES DUE MARCH 2030 | Obrigação | CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, E.P.E. | 50,000.00 | EUR | |
| PTNDODOM0009 | NDODOM | CRESCENDO NORTE I/2024 - EUR 400.000 - FIXED RATE NOTES - 29 FEV.2044 | Obrigação | CRESCENDO NORTE I, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTNDOCOM0000 | NDOCOM | CRESCENDO NORTE I/2024 - EUR 600.000- FIXED RATE NOTES - 29 FEV.2044 | Obrigação | CRESCENDO NORTE I, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTNDOEOM0008 | NDOEOM | CRESCENDO NORTE I/2024 - EUR 700.000 - 29 FEBRUARY 2044 | Obrigação | CRESCENDO NORTE I, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTNDOAOM0002 | NDOAOM | CRESCENDO NORTE I/2024 - EUR 8.600.000 -FIXED RATE NOTES - 29 FEV.2044 | Obrigação | CRESCENDO NORTE I, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTNDOBOM0001 | NDOBOM | CRESCENDO NORTE I/2024 - EUR 900.000 -FIXED RATE NOTES - 29 FEV.2044 | Obrigação | CRESCENDO NORTE I, UNIPESSOAL LDA | 100,000.00 | EUR | |
| PTCNDEIM0000 | CNDEIM | CREST AGRO I - FCR FECHADO - CATEGORIA A | Unidade de Participação | CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTCNDFIM0009 | CNDFIM | CREST AGRO I - FCR FECHADO - CATEGORIA B | Unidade de Participação | CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTCNDAIM0004 | CNDAIM | CREST I - FCR FECHADO - CATEGORIA A | Unidade de Participação | CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTCNDBIM0003 | CNDBIM | CREST I - FCR FECHADO - CATEGORIA B | Unidade de Participação | CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTCNDCIM0002 | CNDCIM | CREST II - FCR FECHADO - CATEGORIA A | Unidade de Participação | CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTCNDDIM0001 | CNDDIM | CREST II - FCR FECHADO - CATEGORIA B | Unidade de Participação | CREST CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTAOFBOM0004 | AOFBOM | CS WIND PORTUGAL/2023 - UP TO EUR 100.000.000 - GREEN BONDS - 2030 | Obrigação | CS WIND PORTUGAL, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTAPE0AM0005 | APE AM | CSF AMARELEJA, S.A. | Acção | CSF AMARELEJA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTRTBAOM0005 | RTBAOM | CSRTB/2023 - EUR 31.000.000 GUARANTEED AND SECURED FLOATING RATE NOTES DUE 2046 - TRANCHE B NOTES | Obrigação | CSRTB, S.A. | 92,591.72 | EUR | |
| PTTSPAOM0008 | TSPAOM | CTSPT/2024 - up to EUR 63.000.000 FLOATING RATE SECURED BONDS - 2031 - TRANCHE 1 | Obrigação | CTSPT - COLOCATION TECHNOLOGY SERVICES I PT, UNIPESSOAL LDA | 0.10 | EUR | |
| PTCTT0AM0001 | CTT AM | CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA | Acção | CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. | 0.50 | EUR | |
| PTVAIAOM0003 | VAIAOM | CUF SGPS/2024-2029 - OBRIGACOES LIGADAS A SUSTENTABILIDADE | Obrigação | CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. | 500.00 | EUR | |
| PTSGH0AM0009 | SGH AM | CVP - SOCIEDADE DE GESTAO HOSPITALAR, SA | Acção | CVP - SOCIEDADE DE GESTÃO HOSPITALAR, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTLYNYIM0000 | LYNYIM | CYPRESS CAPITAL - FCR FECHADO - CATEGORIA B | Unidade de Participação | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTDIG0AM0009 | DIG AM | DIANAGAS- SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GAS DE EVORA, S.A. | Acção | DIANAGÁS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DE ÉVORA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTDFSAOM0008 | DFSAOM | DIFUSAO - SOC. IMOBILIARIA/2019 - EUR 25.000.000 NOTES DUE 2031 | Obrigação | DIFUSÃO-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. | 64,400.00 | EUR | |
| PTMNSKHE0012 | MNSKHE | DISCOVERY FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXIVEL | Unidade de Participação | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTDOAXAM0014 | DOAXAM | DOCAPESCA-PORTOS E LOTAS | Acção | DOCAPESCA - PORTOS E LOTAS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTDPE0AE0009 | DPE AE | DOM PEDRO -INV.TUR. | Acção | DOM PEDRO - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTDNOAOM0002 | DNOAOM | DRAGON NOTES/2024 - EUR 115.000.000 SENIOR SECURED NOTES DUE 14 NOV.2049-SER.A | Obrigação | DRAGON NOTES, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTJCBUIM0008 | JCBUIM | DRAYCOTT GROWTH FUND I - FCR FECHADO | Unidade de Participação | DRAYCOTT - SCR, S.A. | 25,000.00 | EUR | |
| PTJCBPIM0005 | JCBPIM | DRAYCOTT II, FCR - CLASS A | Unidade de Participação | DRAYCOTT - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTJCBQIM0004 | JCBQIM | DRAYCOTT II, FCR - CLASS B | Unidade de Participação | DRAYCOTT - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR |