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Código ISIN Código CVM Emissão Tipo Data Integração Entidade Emitente Valor Nominal
PTJCBRIM0003 JCBRIM DRAYCOTT II, FCR - CLASS C Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTJCBSIM0002 JCBSIM DRAYCOTT II, FCR - CLASS D Unidade de Participação DRAYCOTT - SCR, S.A. 1,000.00 EUR
PTDTLDOM0006 DTLDOM DSTELECOM/2021 - EUR 80.000.000 SECURED AND GUARANTEED FACILITY A NOTES DUE 2028 Obrigação DSTELECOM, S.A. 0.97 EUR
PTDTLEOM0005 DTLEOM DSTELECOM/2021 - UP TO EUR 65.000.000 SECURED AND GUARANTEED FACILITY B NOTES DUE 2028 Obrigação DSTELECOM, S.A. 0.97 EUR
PTDTLMOM0005 DTLMOM DSTELECOM/2024 - up to EUR 50.000.000 SECURED AND GUARANTEED ACCORDION FACILITY NOTES DUE 7 MAY 2028 Obrigação DSTELECOM, S.A. 1.00 EUR
PTDTLPOM0002 DTLPOM DSTELECOM/2025-EUR 5.000.000 SEC. AND GUARANTEED ACCORDION FACILITY NOTES-7 MAY 2028-SR.4-to be fungible with PTDTLMOM0005 Obrigação DSTELECOM, S.A. 1.00 EUR
PTDUN0AM0000 DUN AM DUNAPLANA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. Acção DUNAPLANA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. 5.00 EUR
PTDUG0AM0004 DUG AM DURIENSEGAS-SOCIEDADE DISTRIBUIDORA GAS NATURAL DOURO Acção DURIENSEGÁS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DO DOURO, S.A. 1.00 EUR
PTAPPAIM0000 APPAIM EAST WEST VC - FUNDO EUROPEU DE CAPITAL DE RISCO Unidade de Participação ALPAC CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTAPPBIM0009 APPBIM EAST WEST VC - FUNDO EUROPEU DE CAPITAL DE RISCO - NAO LIBERADO Unidade de Participação ALPAC CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 1,000.00 EUR
PTQUI0AM0010 QUI AM ECO-OIL - TRATAMENTO DE AGUAS CONTAMINADAS, SA Acção ECO-OIL - TRATAMENTO DE ÁGUAS CONTAMINADAS, S.A 0.48 EUR
PTEDACOM0015 EDACOM EDA/2019 - 25/07/2029 Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 56,250.00 EUR
PTEDAYOM0001 EDAYOM EDA/2019 - 29/07/2029 Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 140,625.00 EUR
PTEDA1OM0004 EDA1OM EDA/2022 - 2028 Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 33,333.33 EUR
PTEDADOM0022 EDADOM EDA/2022 - 2032 Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 70,000.00 EUR
PTED9AOM0005 ED9AOM EDA/2023-2031 - OBRIGACOES VERDES Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 100,000.00 EUR
PTEDA4OM0001 EDA4OM EDA/2024-2031 - OBRIGACOES VERDES Obrigação EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 20,000.00 EUR
PTLCN3IM0000 LCN3IM EDEN PORTUGAL I, FCR - CATEGORIA A Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 10,000.00 EUR
PTLCN4IM0009 LCN4IM EDEN PORTUGAL I, FCR - CATEGORIA B Unidade de Participação LINCE CAPITAL, SCR, S.A. 10,000.00 EUR
PTEIEAOE0000 EIEAOE EDIA/2007-OBRIG.TAXA VARIAVEL COM AVAL DO ESTADO Obrigação EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 5.00 EUR
PTEIECOM0008 EIECOM EDIA/2010 - FLOATING RATE GUARANTEED BONDS DUE 2030 Obrigação EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 19,642.86 EUR
PTCPI0AE0002 CPI AE EDINFOR - IMOVEIS, SA Acção EDINFOR - IMÓVEIS, S.A. 1.00 EUR
ES0127797019 KER AM EDP RENOVAVEIS, SA Acção EDP RENOVÁVEIS, SA 5.00 EUR
PTEDP0AM0009 EDP AM EDP, SA Acção EDP, S.A. 1.00 EUR
XS1419664997 EDPTOM EDP/2016 - EUR 550.000.000 - 2.875 per cent. Notes due 1 Jun. 2026 Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR
PTEDPNOM0015 EDPNOM EDP/2020 - EUR 750 M.- 1.625 per cent FIXED RATE GREEN INSTRUMENTS DUE 15 APRIL 2027-SR. 45 Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR
PTEDPLOM0017 EDPLOM EDP/2020-EUR 750 M.- 1,7 FIXED TO RESET RATE HYBRID SUBORDINATED GREEN NOTES DUE JULY 2080 Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR
PTEDPROM0029 EDPROM EDP/2021 - EUR 750 M. - 1,875 FIXED TO RESET RATE HYBRID GREEN NOTES DUE AUGUST 2081 Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR
PTEDPYOM0020 EDPYOM EDP/2021-EUR 500 M.-1.875 per cent FIXED TO RESET RATE HIBRID SUBORD. GREEN NOTES DUE MARCH 2082- NC8 NOTES Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR
PTEDPXOM0021 EDPXOM EDP/2021-EUR 750 M.-1,5 per cent FIXED TO RESET RATE HIBRID SUBORD. GREEN NOTES DUE MARCH 2082- NC5.5 NOTES Obrigação EDP, S.A. 100,000.00 EUR