Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
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PTIG2PHM0008 | IG2PHM | IMGA PORTUGUESE CORPORATE DEBT - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTIG1AHM0006 | IG1AHM | IMGA POUPANCA PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA R | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTIGAVHM0006 | IGAVHM | IMGA RENDIMENTO SEMESTRAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 4.99 | EUR | |
PTIG1IHM0008 | IG1IHM | IMGA RETORNO GLOBAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTGPA0AP0007 | GPA AP | IMOB.CONST.GRAO-PARA | Shares | IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA GRÃO-PARÁ, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTIMQ0AM0009 | IMQ AM | IMOBILIARIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | Shares | IMOBILIÁRIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 1.03 | EUR | |
PTIMQ1AM0008 | IMQ1AM | IMOBILIARIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. (CATEGORIA G) | Shares | IMOBILIÁRIA PORTUGUESA DOS MOSQUETEIROS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 1.03 | EUR | |
PTYIOIIM0012 | YIOIIM | IMOFARMA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO (CAT. A) | Participation Units | INTERFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTYIOJIM0011 | YIOJIM | IMOFARMA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO (CAT. B) | Participation Units | INTERFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTBIF0AM0005 | BIF AM | IMOFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETVO, S.A. | Shares | IMOFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETVO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTYIODIE0009 | YIODIE | IMOLUX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO | Participation Units | IMORENDIMENTO - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 717.00 | EUR | |
PTIPD0AE0000 | IPD AE | IMOPEDRO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, SA | Shares | IMOPEDRO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. | 1.90 | EUR | |
PTIVR0AM0008 | IVR AM | IMOVICRA-SOCIEDADE IMOBILIARIA, S.A. | Shares | IMOVICRA-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTGXIKIM0001 | GXIKIM | IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | 3XP GLOBAL- SCR, S.A. | 100.00 | EUR | |
PTSFMBIM0004 | SFMBIM | IMPACTO PORTUGAL - FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTSFMCIM0003 | SFMCIM | IMPACTO PORTUGAL - FCR FECHADO - CATEGORIA B | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIPR0AM0000 | IPR AM | IMPRESA - SGPS, S.A. | Shares | IMPRESA - S.G.P.S., S.A. | 0.50 | EUR | |
PTINA0AP0008 | INA AP | INAPA - INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E GESTAO, SA | Shares | INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. | 0.34 | EUR | |
PTINACOM0001 | INACOM | INAPA/2019 - 2024 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.3 | Bonds | INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTINADOM0000 | INADOM | INAPA/2019 - 2025 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.4 | Bonds | INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTINAEOM0009 | INAEOM | INAPA/2019 - 2026 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.5 | Bonds | INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIDQAOM0007 | IDQAOM | INDAQUA/2018 - ATE EUR 70 M. - 4.30 PERC.- FEV.2028 | Bonds | INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. | 760.00 | EUR | |
PTIDQBOM0006 | IDQBOM | INDAQUA/2019-EUR 227 M.-2.908 per cent SECURED SENIOR PRIV.PLACEM.NOTES-MARCH 2039-Initial Notes | Bonds | INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. | 897.50 | EUR | |
PTIDQCOM0005 | IDQCOM | INDAQUA/2019-UP TO EUR 63 M.-3,105 per cent SECURED SENIOR PRIV.PLACEM.NOTES-MARCH 2039-Deferred Notes | Bonds | INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. | 930.00 | EUR | |
PTIND0AE0005 | IND AE | INDASA - INDUSTRIA DE ABRASIVOS, SA | Shares | INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A. | 4.75 | EUR | |
PTTVNMIM0009 | TVNMIM | INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTTVNNIM0008 | TVNNIM | INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA B1 | Participation Units | CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTTVNOIM0007 | TVNOIM | INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 | Participation Units | CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIDCDIM0008 | IDCDIM | INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS A1 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTIDCGIM0005 | IDCGIM | INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS A2 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR |