Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
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PTANPCOM0002 | ANPCOM | ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 3.900.000 FLOATING RATE SECURED CAPEX BONDS B2 - 30 JUNE 2033 | Bonds | ASCENDI, SGPS, S.A. | 90,798.18 | EUR | |
PTANPBOM0003 | ANPBOM | ASCENDI, SGPS/2022 - EUR 4.600.000 FLOATING RATE SECURED CAPEX BONDS B1 - 30 JUNE 2033 | Bonds | ASCENDI, SGPS, S.A. | 90,798.18 | EUR | |
PTADMDOM0006 | ADMDOM | ASCENDUM/2019 - 2024 - EUR 10.000.000 | Bonds | ASCENDUM, S.A. | 60,000.00 | EUR | |
PTADMCOM0007 | ADMCOM | ASCENDUM/2019 - 2024 - EUR 6.000.000 | Bonds | ASCENDUM, S.A. | 34,000.00 | EUR | |
PTISQJIM0009 | ISQJIM | ASK MARGINAL - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | Participation Units | ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTISQKIM0006 | ISQKIM | ASK MARGINAL - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | Participation Units | ISQ - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTAOFAZM0002 | AOFAZM | ASMI II OFFSHORE INDUSTRIES/2018-OBRIG. CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS DA ASM | Convertible Securities | CS WIND PORTUGAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTVORUIM0000 | VORUIM | ASPECT FUND I - FCR | Participation Units | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTSFM7IM0006 | SFM7IM | ASTER GOLDEN FUTURE PORTUGAL FUND I - FCR FECHADO | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTVORKIM0002 | VORKIM | ASTON GOLD - FCR | Participation Units | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTRRRAOM0009 | RRRAOM | ASTROS IRREVERENTES/2023- EUR 4.100.000 FIXED RATE NOTES DUE 2050 | Bonds | ASTROS IRREVERENTES, UNIPESSOAL LDA | 95,121.95 | EUR | |
PTAYP0AM0003 | AYP AM | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO | Shares | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTAYP0VM0008 | AYP VM | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | Shares | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTAYPEIM0005 | AYPEIM | ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C | Participation Units | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
PTAYPFIM0004 | AYPFIM | ATENA II SUBFUNDO CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA D | Participation Units | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
PTAYPCIM0007 | AYPCIM | ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | Participation Units | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
PTAYPDIM0006 | AYPDIM | ATENA II SUBFUNDO CORE - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | Participation Units | ATENA EQUITY PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
PTATE0AM0007 | ATE AM | ATLANTIC LUSOFRETE-AFRETAMENTOS, TRANS. E NAVEGACAO,SA | Shares | ATLANTIC LUSOFRETE - AFRETAMENTOS, TRANSPORTES E NAVEGAÇÃO, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTIUMAIM0008 | IUMAIM | ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | Participation Units | ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTIUMBIM0007 | IUMBIM | ATLANTIC VIA FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | Participation Units | ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTPMEDIM0014 | PMEDIM | ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA A1 | Participation Units | PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTPMEEIM0013 | PMEEIM | ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 | Participation Units | PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTPMEFIM0012 | PMEFIM | ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA B1 | Participation Units | PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTPMEGIM0011 | PMEGIM | ATLANTICO - FCR FECHADO - CATEGORIA B2 | Participation Units | PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTLYNFIM0003 | LYNFIM | ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | Participation Units | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTLYNGIM0002 | LYNGIM | ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | Participation Units | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTLYNQIM0000 | LYNQIM | ATLANTICORP - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C | Participation Units | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTTBI0AM0006 | TBI AM | ATRIUM BIRE, SIGI, S.A. | Shares | ATRIUM BIRE, SIGI, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTIMS0AM0013 | IMS AM | ATRIUM SALDANHA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | Shares | ATRIUM SALDANHA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 0.50 | EUR | |
PTAIUAOM0004 | AIUAOM | ATTICUS-STC/2021 - EUR 3.400.000 - PROJECT EVORA NOTES DUE 2028 | Bonds | ATTICUS - STC, S.A. | 1.00 | EUR |