Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
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PTNOBIOM0006 | NOBIOM | NOVO BANCO/2024 - EUR 500 M.-4,25 per cent FIXED/FLOAT. R. CALLABLE SENIOR PREFERRED NOTES - MAR.2028-EMTN-SR.3 | Bonds | NOVO BANCO, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTNUVBOM0001 | NUVBOM | NUTRINVESTE/2021 - 2026 - EMISSAO GRUPADA | Bonds | NUTRINVESTE - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A. | 60,000.00 | EUR | |
PTNUQ0AE0002 | NUQ AE | NUTRIQUIM - PRODUTOS QUIMICOS, SA | Shares | NUTRIQUIM - PRODUTOS QUÍMICOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTOAT0AM0006 | OAT AM | OA TECHNICAL REPRESENTATION-REPRES NAVAIS E INDUSTRIAIS | Shares | OA TECHNICAL REPRESENTATIONS - REPRESENTAÇÕES NAVAIS E INDUSTRIAIS,S.A | 1.00 | EUR | |
PTCSIDOM0003 | CSIDOM | OBRIGACOES COTESI 2022-2026 | Bonds | COTESI-COMPANHIA TEXTEIS SINTÉTICOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
PTMENYOM0005 | MENYOM | OBRIGACOES LIGADAS A SUSTENTABILIDADE MOTA-ENGIL 2021/2026 - ESG/KPI | Bonds | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 500.00 | EUR | |
PTRAADOM0004 | RAADOM | OBRIGACOES REGIAO AUTONOMA DOS ACORES 2017-2025 | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 25,000.00 | EUR | |
PTSUSAOM0010 | SUSAOM | OBRIGACOES SUMA 2021-2026 | Bonds | SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A | 62,500.00 | EUR | |
PTTMIAOM0003 | TMIAOM | OBRIGACOES TMG AUTOMOTIVE 2022-2026 | Bonds | TMG-TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS REVESTIMENTOS PARA A IND.AUTOMÓVEL, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
PTOBCAOE0007 | OBCAOE | OBRIVERCA CAP./10-2020-OB.OBRIGAT.CONVERTIVEIS EM ACOES | Bonds | OBRIVERCA CAPITAL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTSFMHIM0008 | SFMHIM | ODEON - FCR FECHADO - CLASS A | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 50,000.00 | EUR | |
PTSFMJIM0006 | SFMJIM | ODEON - FCR FECHADO - CLASS C | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 50.00 | EUR | |
PTPSI0AM0008 | PSI AM | OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. | Shares | OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTOIT1AM0008 | OIT1AM | OITOCENTISTA-SOCIEDADE DE CONSTRUCOES,SA-DIR.ESPECIAIS | Shares | OITOCENTISTA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. | 4.99 | EUR | |
PTOIR0AE0003 | OIR AE | OLI -SISTEMAS SANITARIOS, S.A. | Shares | OLI - SISTEMAS SANITÁRIOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTOTP0AM0004 | OTP AM | OLIMPO REAL ESTATE PORTUGAL, SIGI, S.A. | Shares | OLIMPO REAL ESTATE PORTUGAL, SIGI, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTIG2DIM0001 | IG2DIM | ONE KAPITAL - FCR FECHADO | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTONEAIM0009 | ONEAIM | ONETIER - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO | Participation Units | ONETIER PARTNERS, SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTONE0AM0001 | ONE AM | ONETIER PARTNERS, SCR | Shares | ONETIER PARTNERS, SCR, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTOPI0AM0007 | OPI AM | ONI - SGPS, S.A. | Shares | ONI - SGPS, S.A. | 0.19 | EUR | |
PTONT0AM0009 | ONT AM | ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, SA | Shares | ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTONT0VM0004 | ONT VM | ONITELECOM-INFOCOMUNICACOES-ACCOES PRIVELIGIADAS CAT. A | Shares | ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTOPN0AM0007 | OPN AM | OPERADORA DI - OPERACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA, S.A. | Shares | OPERADORA DI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTOPN1AM0006 | OPN1AM | OPERADORA DI - OPERACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA, S.A. - C/ DIVIDENDO DIFERIDO | Shares | OPERADORA DI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTORYAOM0003 | ORYAOM | OPORTUNITY LEILOES/2018 - 2025 | Bonds | OPORTUNITY LEILÕES, LDA | 1,000.00 | EUR | |
PTOPZPHM0006 | OPZPHM | OPTIMIZE DISRUPTION FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA INSTITUCIONAL | Participation Units | OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 10.00 | EUR | |
PTOPZTHM0002 | OPZTHM | OPTIMIZE DISRUPTION FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA STANDARD | Participation Units | OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 10.00 | EUR | |
PTOPZUHM0009 | OPZUHM | OPTIMIZE LFO PPR/OICVM LEOPARDO - FUNDO DE INV. ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA DISCOUNT | Participation Units | OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 10.00 | EUR | |
PTOPZQHM0005 | OPZQHM | OPTIMIZE LFO PPR/OICVM LEOPARDO - FUNDO DE INV. ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA PREMIUM | Participation Units | OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 10.00 | EUR | |
PTOPZVHM0008 | OPZVHM | OPTIMIZE LFO PPR/OICVM LEOPARDO - FUNDO DE INV. ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA STANDARD | Participation Units | OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 10.00 | EUR |