Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000SY1R896 | KL6QWE | SG/W.E.BMW-Call-60-20-Sep-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY1R9A7 | KL6RWE | SG/W.E.BMW-Call-75-20-Sep-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY1R9B5 | KL6SWE | SG/W.E.BMW-Call-80-20-Sep-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY1R9C3 | KL6TWE | SG/W.E.BMW-Call-85-20-Sep-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY1R9E9 | KL6VWE | SG/W.E.BMW-Put-100-20-Sep-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY1R9F6 | KL6WWE | SG/W.E.BMW-Put-105-20-Sep-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY1R9G4 | KL6XWE | SG/W.E.BMW-Put-120-20-Sep-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY1R9D1 | KL6UWE | SG/W.E.BMW-Put-95-20-Sep-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SW8JPN6 | KSEMWE | SG/W.E.Brent Oil-Call-75-26.07.2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SW8JPQ9 | KSEOWE | SG/W.E.Brent Oil-Put-100-26.07.2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SW8JPR7 | KSEPWE | SG/W.E.Brent Oil-Put-105-26.07.2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SW9VNV7 | KS7EWE | SG/W.E.DAX 40-Call-15800-20-Sep-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY57UH0 | KKDYWE | SG/W.E.DAX 40-Call-16000-20-Dec-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SW7QHM2 | KSHAWE | SG/W.E.DAX 40-Call-16000EUR-20.09.2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY15C27 | KST1WE | SG/W.E.DAX 40-Call-16200-20-Dec-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SW713J2 | KSHSWE | SG/W.E.DAX 40-Call-16200EUR-20.09.2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY1R714 | KL5JWE | SG/W.E.DAX 40-Call-16400-20-Dec-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SW713K0 | KSHTWE | SG/W.E.DAX 40-Call-16400EUR-20.09.2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY1R722 | KL5KWE | SG/W.E.DAX 40-Call-16600-20-Dec-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SW7QHN0 | KSHBWE | SG/W.E.DAX 40-Call-16600EUR-20.09.2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY57T92 | KKDQWE | SG/W.E.DAX 40-Call-16700-20-Sep-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY1R730 | KL5LWE | SG/W.E.DAX 40-Call-16800-20-Dec-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SW713L8 | KSHUWE | SG/W.E.DAX 40-Call-16800EUR-20.09.2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY15CQ7 | KSTOWE | SG/W.E.DAX 40-Call-16900-20-Sep-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY1R748 | KL5MWE | SG/W.E.DAX 40-Call-17000-20-Dec-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SW7QHP5 | KSHCWE | SG/W.E.DAX 40-Call-17000EUR-20.09.2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY05K37 | KL1BWE | SG/W.E.DAX 40-Call-17100-20-Sep-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY1R755 | KL5NWE | SG/W.E.DAX 40-Call-17200-20-Dec-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SW713M6 | KSHVWE | SG/W.E.DAX 40-Call-17200EUR-20.09.2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SY0RZK9 | KKXHWE | SG/W.E.DAX 40-Call-17300-20-Sep-2024 | Warrants | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR |