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Securities Under Custody

ES Porto Securities list

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value
PTTGCMOM0011 TGCMOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.F - ASSET-BACKED FIXED R. NOTES- 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR
PTTGCOOM0019 TGCOOM TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.X - ASSET-BACKED FIXED R. NOTE-2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR
PTTGUKOM0011 TGUKOM TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.- CLASS R NOTES-2029 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1,000.00 EUR
PTTGUJOM0014 TGUJOM TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.- LIQUIDITY NOTES-2029 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 932.93 EUR
PTTGUIOM0015 TGUIOM TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.SEC. FIXED RATE SENIOR ASSET-BACK.NOTES-2029 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 93,289.88 EUR
PTTUG0AM0000 TUG AM TAGUSGAS - EMPRESA DE GAS DO VALE DO TEJO, S.A. Shares TAGUSGÁS - EMPRESA DE GÁS DO VALE DO TEJO, S.A. 5.00 EUR
PTTAG0AM0002 TAG AM TAGUSPARK Shares TAGUSPARK - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUE DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA AREA DE LISBOA, S.A. 5.00 EUR
PTLYNHIM0001 LYNHIM TAN CAPITAL - FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYNIIM0000 LYNIIM TAN CAPITAL - FCR FECHADO - CATEGORIA B Participation Units LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTLYNDIM0013 LYNDIM TAN CAPITAL - FCR FECHADO - CATEGORIA C Participation Units LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. 1,000.00 EUR
PTTAN0AE0008 TAN AE TANQUISADO - TERMINAIS MARITIMOS, SA Shares TANQUISADO - TERMINAIS MARITIMOS, S.A. 0.50 EUR
PTTTA0AM0005 TTA AM TAP - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, SGPS, S.A. Shares TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, SGPS, S.A. 10.00 EUR
PTTTABOM0003 TTABOM TAP SGPS/2016 - EUR 30 M. - BONDS DUE 2026 - SR. B Bonds TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, SGPS, S.A. 182,139.57 EUR
PTTTAAOM0004 TTAAOM TAP SGPS/2016 - EUR 90 M.- BONDS DUE 2026 - SR. A Bonds TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, SGPS, S.A. 184,077.81 EUR
PTTPN0AM0006 TPN AM TARROS PORTUGAL - AGENTES DE NAVEGACAO, SA Shares TARROS PORTUGAL - AGENTES DE NAVEGAÇÃO, S.A. 1.00 EUR
PTTCO0AM0002 TCO AM TECOR - TECNOLOGIA ANTICORROSAO, SA Shares TECOR - TECNOLOGIA ANTICORROSÃO, S.A. 5.00 EUR
PTTD10AM0000 TD1 AM TEIXEIRA DUARTE, SA Shares TEIXEIRA DUARTE, S.A. 0.50 EUR
PTOISQIM0002 OISQIM TEJO SOLAR FUTURE FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A Participation Units GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTNEWSIM0017 NEWSIM TEJO VENTURES, FCR FECHADO - SUB-FUNDO II - CATEGORIA A2 (DIVERSIFIED VENTURE CAPITAL) Participation Units FUND BOX, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50,000.00 EUR
PTNEWTIM0016 NEWTIM TEJO VENTURES, FCR FECHADO - SUB-FUNDO II - CATEGORIA B2 (DIVERSIFIED VENTURE CAPITAL) Participation Units FUND BOX, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 100.00 EUR
PTNEWUIM0013 NEWUIM TEJO VENTURES, FCR FECHADO - SUB-FUNDO II - CATEGORIA C2 (DIVERSIFIED VENTURE CAPITAL) Participation Units FUND BOX, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 50.00 EUR
PTTCBAOM0002 TCBAOM TELCABO/2022-2028 Bonds TELCABO - TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, S.A. 74,800.00 EUR
PTQUAMIM0008 QUAMIM TERRA NOVA FCR - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A Participation Units QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5.00 EUR
PTQUANIM0007 QUANIM TERRA NOVA FCR - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B Participation Units QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5,000.00 EUR
PTAPVAOE0004 APVAOE TERRAS DE ALTER/2013-CUPAO ZERO-2019 Bonds TERRAS DE ALTER, COMPANHIA DE VINHOS, LDA. 1,000.00 EUR
PTFFTFIM0008 FFTFIM TERRITORIOS DE BAIXA DENSIDADE TURISTICOS - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO Participation Units TF TURISMO FUNDOS - SGOIC, S.A. 103.14 EUR
PTTRS0AM0001 TRS AM TERSADO - TERMINAIS PORTUARIOS DO SADO, SA Shares TERSADO - TERMINAIS PORTUÁRIOS DO SADO, S.A 200.00 EUR
PTTIR0AE0002 TIR AE TERTIR - TERMINAIS DE PORTUGAL, SA Shares TERTIR - TERMINAIS DE PORTUGAL, S.A. 0.29 EUR
PTFFT0AM0011 FFT AM TF TURISMO FUNDOS - SGOIC, S.A. Shares TF TURISMO FUNDOS - SGOIC, S.A. 5.00 EUR
PTPTI0AM0006 PTI AM THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. Shares THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. 0.70 EUR