Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTVAACOM0009 | VAACOM | VAA/2024-2029 | Bonds | VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. | 500.00 | EUR | |
| PTVSRAOM0002 | VSRAOM | VALINSERT - PALBIT/2022-2028- EMISSAO GRUPADA | Bonds | FERREIRA - FAMILY OFFICE, SGPS, S.A. | 84,000.00 | EUR | |
| PTVLLAIM0003 | VLLAIM | VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA A (parcialmente realizado) | Participation Units | VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. | 293.55 | EUR | |
| PTVLLBIM0002 | VLLBIM | VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA B (parcialmente realizado) | Participation Units | VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. | 293.55 | EUR | |
| PTVLLCIM0001 | VLLCIM | VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA C (parcialmente realizado) | Participation Units | VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. | 293.55 | EUR | |
| PTVTMAOM0006 | VTMAOM | VANTAGEM GALOPANTE/2021-PROJECT ALTA-up to EUR 43.500.000 FIXED RATE SECURED BONDS-24 AUG.2024 | Bonds | VANTAGEM GALOPANTE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S A | 1.00 | EUR | |
| PTSPT0AM0005 | SPT AM | VARZIM SOL - TURISMO, JOGO E ANIMACAO, S.A. | Shares | VARZIM SOL - TURISMO, JOGO E ANIMAÇÃO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTVCS0AM0009 | VCS AM | VERA CRUZ SAFARIS, SOCIEDADE DE TURISMO CINEGETICO, SA | Shares | VERA CRUZ SAFARIS - SOCIEDADE DE TURISMO CINEGÉTICO, S.A. | 0.15 | EUR | |
| PTOXCDIM0006 | OXCDIM | VESTA FUND, FCR - CATEGORIA A | Participation Units | OXY CAPITAL - SGOIC, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTOXCEIM0005 | OXCEIM | VESTA FUND, FCR - CATEGORIA B | Participation Units | OXY CAPITAL - SGOIC, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTVTC0AM0015 | VTC AM | VIA CATARINA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | Shares | VIA CATARINA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTNAGAOM0005 | NAGAOM | VIC MANAGEMENT/2023 - 18 per cent PIK Bonds due 2026 | Bonds | VIC MANAGEMENT, UNIPESSOAL LDA | 1.14 | EUR | |
| PTVSV0AM0009 | VSV AM | VICTORIA - SEGUROS DE VIDA, SA | Shares | VICTÓRIA - SEGUROS DE VIDA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTVCY0AM0007 | VCY AM | VICYMBRON, SGPS, SA | Shares | VICYMBRON, SGPS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSFMWIM0009 | SFMWIM | VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS A | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTSFMYIM0007 | SFMYIM | VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS C | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 50.00 | EUR | |
| PTVUO0AM0000 | VUO AM | VILA DOS NUMEROS, SIGI, S.A. | Shares | VILA DOS NÚMEROS - SIGI, S.A | 100.00 | EUR | |
| PTVFP0AM0008 | VFP AM | VILA FRANCA PARQUE-SOC.DE DES.E GES.DE PARQUES EMP. SA | Shares | VILA FRANCA PARQUE - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PARQUES EMPRESARIAIS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTMNSTIM0004 | MNSTIM | VILLANOVA - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | Participation Units | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLYNJIM0009 | LYNJIM | VILLANOVA - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | Participation Units | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTVIF0AM0003 | VIF AM | VIOLAS FERREIRA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | Shares | VIOLAS FERREIRA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTVS1EOM0001 | VS1EOM | VIOLAS SGPS/2024-2032 - TX.FIXA - SERIE A | Bonds | VIOLAS - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTVS1FOM0000 | VS1FOM | VIOLAS SGPS/2024-2032 - TX.VARIAVEL - SERIE B | Bonds | VIOLAS - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTBLWBIM0003 | BLWBIM | VIRIATUS FUND, FCR FECHADO | Participation Units | BLUECROW - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTVSBDOM0007 | VSBDOM | VISABEIRA GLOBAL/2023 - UP TO 153.000.000 EUR FLOATING RATE SECURED BONDS DUE ON 14 DEC. 2027 - SENIOR BONDS B | Bonds | VISABEIRA GLOBAL, SGPS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTVSBCOM0008 | VSBCOM | VISABEIRA GLOBAL/2023 - UP TO 215.000.000 EUR FLOATING-TO-FIXED RATE SECURED BONDS DUE ON 14 DEC. 2027 - SENIOR BONDS A | Bonds | VISABEIRA GLOBAL, SGPS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTVAL0AM0008 | VAL AM | VIVEIROS ALIANCA-EMPR PRODUTORA DE PLANTAS | Shares | VIVEIROS ALIANÇA-EMPRESA PRODUTORA DE PLANTAS, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTMNSHIM0016 | MNSHIM | WAGMI VENTURES - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | Participation Units | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLYNKIM0006 | LYNKIM | WAGMI VENTURES - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | Participation Units | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLYNLIM0005 | LYNLIM | WAGMI VENTURES - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA C | Participation Units | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 1,000.00 | EUR |