AVISO N.º 1591/11
LIQUIDAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
Oferta Pública de Aquisição de obrigações do Banco BPI, SA
Na sequência do pedido apresentado pelo Banco BPI, S.A., faz-se público que a INTERBOLSA - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (de ora em diante, INTERBOLSA) procederá à liquidação física e financeira da operação efectuada no âmbito da oferta pública de aquisição de ?100.000.000 Obrigações Subordinadas com Step Up de taxa variável com data de reembolso em 2017, cujo valor de aquisição é de ? 35.000 por cada obrigação de valor nominal de 50.000,00 euros (acrescido de juros corridos desde 17 de Outubro de 2011 (inclusive) até 14 de Novembro de 2011 (exclusive)) objecto da oferta e aceite validamente para recompra.
O intermediário financeiro agente da Oferta de Aquisição é o Banco BPI, S.A. (de ora em diante, BPI).
Para efeitos da liquidação física e financeira das operações efectuadas no âmbito da presente oferta pública de aquisição, o BPI enviará à INTERBOLSA no dia 11 de Novembro de 2011, informação necessária ao processamento da liquidação, física e financeira das operações efectuadas no âmbito da presente operação, a qual observará as seguintes regras:
A liquidação física e financeira da operação será efectuada no ciclo das 9h00m do dia 14 de Novembro de 2011:
a) A liquidação física da operação será efectuada mediante débito nas contas que os intermediários financeiros mantêm junto da INTERBOLSA, considerando-se para o efeito as contas "default" correspondentes ao código de entidade liquidadora.
b) A liquidação financeira será efectuada através de movimentação das contas mantidas pelos intermediários financeiros no Target2, a quem a INTERBOLSA fornecerá para o efeito a informação necessária.
A INTERBOLSA fornecerá a todos os intermediários financeiros envolvidos na operação em causa, na manhã do dia 14 de Novembro de 2011, a informação necessária à liquidação financeira da operação.
INTERBOLSA, 3 de Novembro de 2011