AVISO N.º 0324/12
LIQUIDAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
Oferta Pública de Aquisição de "Obrigações Hipotecárias Série 1" e de "Obrigações sobre o Sector Público Série 1" emitidas pela CGD, S.A.
Na sequência do pedido apresentado pela CGD, S.A., faz-se público que a INTERBOLSA - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (de ora em diante, INTERBOLSA) procederá à liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da oferta pública de aquisição de 42.488 obrigações "CGD/2006-OB.HIPOT.-EUR 2.150M.-TX.FX.3,875%" ao portador e escriturais, com o valor nominal de 50.000 EUR cada, representativas de 98,81% da respetiva série e de 19.354 obrigações "CGD/09-EUR 1.000 M.-3.625%-PUB.SECT.COV.BONDS-JULY 2014" ao portador e escriturais, com o valor nominal de 50.000 EUR cada, representativas de 96,77% da respetiva série.
O intermediário financeiro encarregue da prestação dos serviços de assistência e colocação da oferta pública de aquisição é o Caixa - Banco de Investimento, S.A.
Para efeitos da liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da presente oferta pública de aquisição, o Caixa - Banco de Investimento, S.A. enviará à INTERBOLSA no dia 19 de Março de 2012, informação necessária ao processamento da liquidação, física e financeira da operação efetuada no âmbito da presente operação, observando-se as seguintes regras:
A liquidação física e financeira da operação será efetuada no ciclo das 9h00 do dia 21 de Março de 2012:
a) A liquidação física da operação será efetuada mediante débito nas contas que os intermediários financeiros mantêm junto da INTERBOLSA, considerando-se para o efeito as contas "default" correspondentes ao código de entidade liquidadora.
b) A liquidação financeira será efetuada através de movimentação das contas mantidas pelos intermediários financeiros no Target2, a quem a INTERBOLSA fornecerá para o efeito a informação necessária.
A INTERBOLSA fornecerá a todos os intermediários financeiros envolvidos na operação em causa, na manhã do dia 21 de Março de 2012, a informação necessária à liquidação financeira da operação.
INTERBOLSA, 13 de Março de 2012