AVISO N.º 0373/12
LIQUIDAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
Oferta de Recompra de 3 emissões de Obrigações Hipotecárias emitidas pelo Banco Comercial Português, S.A., denominadas "BCP/09-EUR 1.000 M.-3.75% COVERED BONDS DUE 8 OCT.2016" (PTBCSSOE0011), "BCP/2007-OB.HIPOTECARIAS-FIXED RATE 4.75%-2017" (PTBCUB1E0005) e "BCP/2007-OB. HIPOTECARIAS-FIXED RATE 4.75%-2014" (PTBCU31E0002)
Na sequência do pedido apresentado pelo Banco Comercial Português, S.A., faz-se público que a INTERBOLSA - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (de ora em diante, INTERBOLSA) procederá à liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da oferta de recompra de obrigações "BCP/09-EUR 1.000 M.-3.75% COVERED BONDS DUE 8 OCT.2016" ao portador e escriturais, com o valor nominal de 50.000 EUR cada, de "BCP/2007-OB.HIPOTECARIAS-FIXED RATE 4.75%-2017" ao portador e escriturais, com o valor nominal de 50.000 EUR cada e de obrigações "BCP/2007-OB. HIPOTECARIAS-FIXED RATE 4.75%-2014" ao portador e escriturais, com o valor nominal de 50.000 EUR cada.
Para efeitos da liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da presente oferta , o Banco Comercial Português, S.A. enviará à INTERBOLSA até ao dia 28 de Março de 2012, informação necessária ao processamento da liquidação, física e financeira da operação, observando-se as seguintes regras:
A liquidação física e financeira da operação será efetuada no ciclo das 9h00 do dia 29 de Março de 2012:
a) A liquidação física da operação será efetuada mediante débito nas contas que os intermediários financeiros mantêm junto da INTERBOLSA, considerando-se para o efeito as contas "default" correspondentes ao código de entidade liquidadora.
b) A liquidação financeira será efetuada através de movimentação das contas mantidas pelos intermediários financeiros no Target2, a quem a INTERBOLSA fornecerá para o efeito a informação necessária.
A INTERBOLSA fornecerá a todos os intermediários financeiros envolvidos na operação em causa, na manhã do dia 29 de Março de 2012, a informação necessária à liquidação financeira da operação.
INTERBOLSA, 21 de Março de 2012