AVISO N.º 0810/12
LIQUIDAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
Oferta de Recompra de uma emissão de obrigações emitida pela Caixa Económica Montepio Geral, denominada "CEMG/2007-EUR 500 M.-FLOATING RATE NOTES DUE MAY 2013" (PTCMHXOM0006).
Na sequência do pedido apresentado pela Caixa Económica Montepio Geral, faz-se público que a INTERBOLSA - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (de ora em diante, INTERBOLSA) procederá à liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da oferta de recompra de obrigações "CEMG/2007-EUR 500 M.-FLOATING RATE NOTES DUE MAY 2013" nominativas e escriturais, com o valor nominal de 50.000 EUR cada.
Para efeitos da liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da presente oferta, a Caixa Económica Montepio Geral enviará à INTERBOLSA até ao dia 27 de junho de 2012, informação necessária ao processamento da liquidação, física e financeira da operação, observando-se as seguintes regras:
A liquidação física e financeira da operação será efetuada no ciclo das 9h00 do dia 28 de junho de 2012:
a) A liquidação física da operação será efetuada mediante débito nas contas que os intermediários financeiros mantêm junto da INTERBOLSA, considerando-se para o efeito as contas "default" correspondentes ao código de entidade liquidadora.
b) A liquidação financeira será efetuada através de movimentação das contas mantidas pelos intermediários financeiros no Target2, a quem a INTERBOLSA fornecerá para o efeito a informação necessária.
A INTERBOLSA fornecerá a todos os intermediários financeiros envolvidos na operação em causa, na manhã do dia 28 de junho de 2012, a informação necessária à liquidação financeira da operação.
INTERBOLSA, 18 de junho de 2012