AVISO N.º 1237/14
LIQUIDAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
Oferta Pública de Venda da Fidelidade - Companhia de Seguros SA. Reservada a Trabalhadores.
Na sequência do pedido apresentado pela Caixa Banco de Investimento, S.A., faz-se público que a INTERBOLSA - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (de ora em diante, INTERBOLSA) vai proceder à liquidação física e financeira das operações efetuadas no âmbito da oferta pública de venda de 6.050.000 ações ordinárias e escriturais, com o valor nominal de 3,15 EUR cada, representativas de 5% do capital social da Fidelidade - Companhia de Seguros, SA.
O intermediário financeiro encarregue da prestação dos serviços de assistência e colocação da oferta pública de venda é a Caixa Banco de Investimento, S.A. (de ora em diante, Caixa BI, S.A.).
Para efeitos da liquidação física e financeira das operações efetuadas no âmbito da presente oferta pública de venda, o Caixa BI, S.A. enviará à INTERBOLSA, até às 16h00m, do dia 14 de outubro de 2014, informação necessária à efetivação da liquidação, física e financeira das operações efetuadas no âmbito da presente operação, a qual observará as seguintes regras:
A liquidação física e financeira da operação será efetuada no ciclo das 9h00m do dia 15 de Outubro de 2014:
a) A liquidação física da operação será efetuada mediante crédito nas contas que os intermediários financeiros mantêm junto da INTERBOLSA, considerando-se para o efeito as contas "default" correspondentes ao código de entidade liquidadora.
b) A liquidação financeira será efetuada através de movimentação das contas mantidas pelos intermediários financeiros no Target2, a quem a INTERBOLSA fornecerá para o efeito a informação necessária.
A INTERBOLSA fornecerá a todos os intermediários financeiros envolvidos na operação em causa, na manhã do dia 15 de Outubro de 2014, a informação necessária à liquidação financeira da operação.
INTERBOLSA, 13 de outubro de 2014