AVISO N.º 0212/16
Na sequência do pedido apresentado pelo Banco Comercial Português, S.A., faz-se público que a INTERBOLSA - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (de ora em diante, INTERBOLSA) procederá à liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da oferta de recompra de obrigações BCP/2014-EUR 500 M.-3.375% FIXED R.NOTES-FEB.2017-S.852 nominativas e escriturais, com o valor nominal de 100.000 EUR cada.
Para efeitos da liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da presente oferta, o Banco Comercial Português, S.A. enviará à INTERBOLSA até ao dia 25 de Fevereiro de 2016, informação necessária ao processamento da liquidação, física e financeira da operação, observando-se as seguintes regras:
A liquidação física e financeira da operação será efetuada no ciclo das 9h00 do dia 26 de Fevereiro de 2016:
a) A liquidação física da operação será efetuada mediante débito nas contas que os intermediários financeiros mantêm junto da INTERBOLSA, considerando-se para o efeito as contas "default" correspondentes ao código de entidade liquidadora.
b) A liquidação financeira será efetuada através de movimentação das contas mantidas pelos intermediários financeiros no Target2, a quem a INTERBOLSA fornecerá para o efeito a informação necessária.
A INTERBOLSA fornecerá a todos os intermediários financeiros envolvidos na operação em causa, na manhã do dia 26 de Fevereiro de 2016, a informação necessária à liquidação financeira da operação.
INTERBOLSA, 24 de fevereiro de 2016