AVISO N.º 0546/16
Na sequência do pedido apresentado pela REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A., faz-se público que a INTERBOLSA - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (de ora em diante, INTERBOLSA) procederá à liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da oferta de compra de obrigações REN/2013-EUR 300 M.-4,125. FIXED R.NOTES DUE 2018-SER.9 ao portador e escriturais, com o valor nominal de 100.000 EUR cada.
Para efeitos da liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da presente oferta, o Caixa Banco de Investimento, S.A. (de ora em diante, Caixa BI) transmitirá à INTERBOLSA no dia 30 de Maio de 2016, informação necessária à efetivação da liquidação, física e financeira das operações, no âmbito da presente operação, a qual observará as seguintes regras:
A liquidação da operação será efetuada no período de liquidação noturno na plataforma T2S no dia 30 de Maio de 2016, correspondente ao dia de liquidação, de 31 de Maio de 2016:
a) A liquidação física da operação será efetuada mediante débito nas contas de valores mobiliários que os intermediários financeiros mantêm junto da Interbolsa, considerando-se para o efeito as contas "default" correspondentes ao código de entidade liquidadora preenchido por cada entidade recetora de ordens.
b) A liquidação financeira será efetuada através de movimentação das contas de dinheiro (Dedicated
Cash Accounts) mantidas pelos intermediários financeiros no T2S.
A INTERBOLSA fornecerá a todos os intermediários financeiros envolvidos na operação em causa, a partir das 18 horas (CET), do dia 30 de Maio de 2016, a informação necessária à liquidação física e financeira da operação
INTERBOLSA, 27 de maio de 2016