AVISO N.º 1169/16
LIQUIDAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
Oferta Particular de Aquisição na modalidade de Oferta de Troca de 800 obrigações representativas do empréstimo obrigacionista CELBI 2014/2019 (PTBINDOE0009) com o valor nominal de 100.000,00 euros da sociedade Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A., tendo como contrapartida um máximo de 8.000 obrigações com o valor nominal de 10.000,00 euros, a emitir pela sociedade Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. representativas do empréstimo obrigacionista CELBI 2016/2024 (PTBINIOM0004).
Na sequência do pedido apresentado pelo Haitong Bank, S.A. (de ora em diante, Haitong Bank), faz-se público que a INTERBOLSA - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (de ora em diante, INTERBOLSA) procederá à liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da oferta pública de aquisição das obrigações representativas do empréstimo obrigacionista CELBI 2014/2019 (PTBINDOE0009), na modalidade de troca por obrigações representativas do empréstimo obrigacionista CELBI 2016/2024 (PTBINIOM0004).
Para efeitos da liquidação física e financeira da operação efetuada no âmbito da presente oferta, o Haitong Bank transmitirá à INTERBOLSA até ao dia 18 de Novembro de 2016, informação necessária à efetivação da liquidação, física e financeira das operações no âmbito da presente operação, a qual observará as seguintes regras:
A liquidação da operação será efetuada no período de liquidação noturno na plataforma T2S no dia 21 de Novembro de 2016, correspondente ao dia de liquidação, de 22 de Novembro de 2016:
As novas obrigações CELBI 2016/2024 (PTBINIOM0004) a entregar aos aceitantes da oferta por contrapartida da aceitação dos valores mobiliários, serão creditadas nas respetivas contas.
A liquidação financeira será efetuada através de movimentação das contas de dinheiro (Dedicated Cash Accounts) mantidas pelos intermediários financeiros no T2S.
A INTERBOLSA fornecerá a todos os intermediários financeiros envolvidos na operação em causa, a partir das 18 horas (CET), do dia 21 de Novembro de 2016, a informação necessária à liquidação física e financeira da operação.
INTERBOLSA, 9 de Novembro de 2016