Oferta Particular de subscrição, dirigida exclusivamente a investidores qualificados, de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado "José de Mello Saúde 2019-2027" (ISIN: PTJLLDOM0016) da sociedade José de Mello Saúde, S.A..
Na sequência do pedido apresentado pelo Haitong Bank, S.A. (de ora em diante, Haitong Bank), faz-se público que a INTERBOLSA - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (de ora em diante, INTERBOLSA) procederá à liquidação da operação efetuada no âmbito da oferta particular de subscrição de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista "José de Mello Saúde 2019-2027" (ISIN: PTJLLDOM0016), com o valor nominal unitário de 10 000 EUR, mediante troca de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista "José de Mello Saúde 2015/2021" (ISIN: PTJLLBOE0000).
Para efeitos da liquidação da operação efetuada no âmbito da presente oferta, o Haitong Bank transmitirá à INTERBOLSA até ao dia 21 de Novembro de 2019, a informação necessária à efetivação da liquidação, física e financeira, da presente operação, a qual observará as seguintes regras:
A liquidação da operação será efetuada no período de liquidação noturno na plataforma T2S no dia de liquidação 22 de Novembro de 2019:
a) A liquidação física da entrega de obrigações (ISIN: PTJLLBOE0000) por contrapartida da oferta será efetuada mediante débito nas contas de valores mobiliários que os intermediários financeiros mantêm junto da Interbolsa, considerando-se para o efeito as contas "default".
b) A liquidação física do crédito das novas obrigações "José de Mello Saúde 2019-2027" (ISIN: PTJLLDOM0016) será efetuado mediante crédito nas contas "default dos intermediários financeiros.
c) A liquidação financeira será efetuada através de movimentação das contas de dinheiro (Dedicated Cash Accounts) mantidas pelos intermediários financeiros no T2S.
A INTERBOLSA fornecerá a todos os intermediários financeiros envolvidos na operação em causa, a partir das 18 horas (CET), do dia 21 de Novembro de 2019, a informação necessária à liquidação física e financeira da operação.
INTERBOLSA, 20 de Novembro 2019