Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBSYGIM0009 | BSYGIM | FCR FECHADO FCR BYND TO IBERIA III - CLASS B | Participation Units | BYND VENTURE CAPITAL SCR, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTBSYHIM0008 | BSYHIM | FCR FECHADO FCR BYND TO IBERIA III - CLASS C | Participation Units | BYND VENTURE CAPITAL SCR, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTLYVAIM0008 | LYVAIM | FCR FECHADO LC VENTURES I SUBFUNDO A - CATEGORIA A1 | Participation Units | LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTLYVBIM0007 | LYVBIM | FCR FECHADO LC VENTURES I SUBFUNDO A - CATEGORIA A2 | Participation Units | LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTLYVCIM0006 | LYVCIM | FCR FECHADO LC VENTURES I SUBFUNDO B - CATEGORIA B1 | Participation Units | LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTLYVDIM0005 | LYVDIM | FCR FECHADO LC VENTURES I SUBFUNDO B - CATEGORIA B2 | Participation Units | LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTLYVFIM0003 | LYVFIM | FCR FECHADO LC VENTURES I SUBFUNDO B - CATEGORIA B4 | Participation Units | LEAN COMPANY VENTURES, SCR, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTBSYCIM0011 | BSYCIM | FCR FECHADO LEADING VENTURES - CATEGORIA A | Participation Units | BYND VENTURE CAPITAL SCR, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTBSYEIM0001 | BSYEIM | FCR FECHADO LEADING VENTURES - CATEGORIA B | Participation Units | BYND VENTURE CAPITAL SCR, S.A. | 0.00 | EUR | |
| PTCRVPIM0019 | CRVPIM | FCR M4 VENTURES PT I | Participation Units | C2 CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 25,000.00 | EUR | |
| PTIUMHIM0001 | IUMHIM | FGI VS NEW ERA BALANCED FUND FCR | Participation Units | ATLANTIC PREMIUM CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTFID0AM0027 | FID AM | FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Shares | FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | 3.15 | EUR | |
| PTFIDBOM0009 | FIDBOM | FIDELIDADE/2021 - EUR 500 M. - 4.25 per cent RESET SUBORDINATED NOTES DUE 2031 | Bonds | FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTFIDAOM0000 | FIDAOM | FIDELIDADE/2024-EUR 500 M.-PERPETUAL SUB. FIXED R. RESETTABLE TEMPORARY WRITE-DOWN RESTRICTED TIER 1 NOTES | Bonds | FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | 200,000.00 | EUR | |
| PTFLG0AM0016 | FLG AM | FINALGARVE - SOCIEDADE DE PROMOCAO IMOBILIARIA TURISTICA | Shares | FINALGARVE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIARIA TURISTICA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFNG0AM0004 | FNG AM | FINANGESTE-EMPRESA DE INV., GESTAO E DESENVOLVIMENTO,SA | Shares | FINANGESTE - EMPRESA DE INVESTIMENTOS, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFNS0AE0009 | FNS AE | FINANSOL - SOCIEDADE DE CONTROLO, SA | Shares | FINANSOL - SOCIEDADE DE CONTROLO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFCR0AE0004 | FCR AE | FINCOR, SGPS, S.A. | Shares | FINCOR - S.G.P.S., S.A. | 4.99 | EUR | |
| PTFNI1OM0011 | FNI1OM | FINIBANCO-VAL.INVEST 2010-VM PERPET.SUB.C/JUR.COND.S.1 | Bonds | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTFSO0AM0015 | FSO AM | FIPARSO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, SA | Shares | FIPARSO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTFXD0AM0018 | FXD AM | FLEXDEAL - SIMFE, S.A. | Shares | FLEXDEAL- SIMFE,S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTGGD0AM0003 | GGD AM | FLOENE ENERGIAS S.A. | Shares | FLOENE ENERGIAS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGGDCOM0009 | GGDCOM | FLOENE ENERGIAS/2023 - EUR 180.000.000 ORIGINAL FACILITY NOTES DUE 2026 | Bonds | FLOENE ENERGIAS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGGDDOM0008 | GGDDOM | FLOENE ENERGIAS/2023 - EUR 420.000.000 - 4,875 percent FIXED RATE NOTES DUE JULY 2028 - EMTN - SR.2 | Bonds | FLOENE ENERGIAS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTFTDCIM0003 | FTDCIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A3 | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFTDAIM0005 | FTDAIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A (parcialmente realizado) | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.50 | EUR | |
| PTFTDBIM0004 | FTDBIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A2 (parcialmente realizado) | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.50 | EUR | |
| PTFTDJIM0006 | FTDJIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA A4 | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFTDDIM0002 | FTDDIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA B (parcialmente realizado) | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.50 | EUR | |
| PTFTDGIM0009 | FTDGIM | FORTITUDE PORTUGAL SPECIAL SITUATIONS - FCR FECHADO - CATEGORIA C | Participation Units | FORTITUDE CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 50.00 | EUR |