Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
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PTGALDOM0020 | GALDOM | GALP ENERGIA/2024 - EUR 250 M.- OBRIGACOES EN SOLAR GALP-2031 | Bonds | GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTGALJOM0016 | GALJOM | GALP ENERGIA/2024-2032 - up to EUR 200.000.000 - SER.1 | Bonds | GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTTGG0AM0009 | TGG AM | GALP GAS NATURAL, S.A. | Shares | GALP GÁS NATURAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTGMA0AM0007 | GMA AM | GALP MADEIRA, S.A. | Shares | GALP MADEIRA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTGMI0AM0000 | GMI AM | GALP MARKETING INTERNATIONAL, S.A. | Shares | GALP MARKETING INTERNATIONAL, S.A. | 10.00 | EUR | |
PTGDD0AM0000 | GDD AM | GALP NEW ENERGIES, S.A. | Shares | GALP NEW ENERGIES, S.A. | 0.16 | EUR | |
PTGPFAOM0008 | GPFAOM | GALP PARQUES FOTOVOLTAICOS DE ALCOUTIM/2023 - EUR 68.954.000 PROJECT BONDS DUE 2043 | Bonds | GALP PARQUES FOTOVOLTAICOS DE ALCOUTIM, LDA | 900.50 | EUR | |
PTGLG0AM0006 | GLG AM | GALPGESTE - GESTAO DE AREAS DE SERVICO, SA | Shares | GALPGESTE - GESTÃO DE ÁREAS DE SERVIÇO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTTRV0AM0005 | TRV AM | GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. | Shares | GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTGAM0AM0007 | GAM AM | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZACAO DE CREDITOS S.A. | Shares | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTGMMAOM0002 | GMMAOM | GAMMA/2014 - FENIX 1 - ASSET-BACKED NOTES DUE 2037 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 18,923.22 | EUR | |
PTGMMEOM0008 | GMMEOM | GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE-2072 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTGMMBOM0001 | GMMBOM | GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CL.A-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2072 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 21,234.76 | EUR | |
PTGMMCOM0000 | GMMCOM | GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CL.B-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2072 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTGMMDOM0009 | GMMDOM | GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CLASS C NOTES-2072 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
PTGAMGOM0018 | GAMGOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS B-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 69,841.48 | EUR | |
PTGAMHOM0025 | GAMHOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS C-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 69,841.48 | EUR | |
PTGAMIOM0024 | GAMIOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS D-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 69,841.48 | EUR | |
PTGAMJOM0023 | GAMJOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS E-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 69,841.48 | EUR | |
PTGAMKOM0020 | GAMKOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS F -FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 46,374.41 | EUR | |
PTGAMLOM0029 | GAMLOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS X NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 504.65 | EUR | |
PTGAMFOM0019 | GAMFOM | GAMMA/2022-CONSUMER TOTTA 1-CLASS A-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 69,841.48 | EUR | |
PTTIV0AM0004 | TIV AM | GARE DO ORIENTE PROPERTY, S.A. | Shares | GARE DO ORIENTE PROPERTY, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTGGM0AM0004 | GGM AM | GARVAL - SOCIEDADE DE GARANTIA MUTUA, SA | Shares | GARVAL - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTGAF0AM0001 | GAF AM | GASFOMENTO - SISTEMAS E INSTALACOES DE GAS, SA | Shares | GASFOMENTO - SISTEMAS E INSTALAÇÕES DE GÁS, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTGVT0AM0008 | GVT AM | GAVIAO - SOCIEDADE DE CACA E TURISMO, S.A. | Shares | GAVIÃO - SOCIEDADE DE CAÇA E TURISMO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTTGZ0AM0009 | TGZ AM | GDP - GAS DE PORTUGAL, S.A. | Shares | GDP - GÁS DE PORTUGAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTGNPCIM0004 | GNPCIM | GED TECH GROWTH, FCR FECHADO - CATEGORIA B | Participation Units | GED VENTURES PORTUGAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
PTGNPDIM0003 | GNPDIM | GED TECH GROWTH, FCR FECHADO - CATEGORIA C (parcialmente realizado) | Participation Units | GED VENTURES PORTUGAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 100.00 | EUR | |
PTGNPEIM0002 | GNPEIM | GED TECH GROWTH, FCR FECHADO - CATEGORIA D (parcialmente realizado) | Participation Units | GED VENTURES PORTUGAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 100.00 | EUR |