Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTXIUAOM0007 | XIUAOM | OCM-ECP XXX/2024 - EUR 7.443.050 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2030 | Bonds | OCM - ECP XXX - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL LDA | 7,443,050.00 | EUR | |
| PTOXPBOM0005 | OXPBOM | OCM-ECP XXXII/2024 - EUR 7.336.500 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2030 | Bonds | OCM - ECP XXXII - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA | 7,336,500.00 | EUR | |
| PTOCXAOM0001 | OCXAOM | OCM-ECP XXXIII/2024 - EUR 4.030.000 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2030 | Bonds | OCM - ECP XXXIII - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA | 4,030,000.00 | EUR | |
| PTECXAOM0003 | ECXAOM | OCM-ECP XXXIV/2024 - EUR 10.499.500 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2030 | Bonds | OCM - ECP XXXIV - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA. | 10,499,500.00 | EUR | |
| PTEIUAOM0000 | EIUAOM | OCM-ECP XXXV/2024- EUR 2.400.000 VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2031 | Bonds | OCM - ECP XXXV - IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA. | 2,400,000.00 | EUR | |
| PTSFMHIM0008 | SFMHIM | ODEON - FCR FECHADO - CLASS A | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTSFMJIM0006 | SFMJIM | ODEON - FCR FECHADO - CLASS C | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 50.00 | EUR | |
| PTPSI0AM0008 | PSI AM | OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. | Shares | OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTOIT1AM0008 | OIT1AM | OITOCENTISTA-SOCIEDADE DE CONSTRUCOES,SA-DIR.ESPECIAIS | Shares | OITOCENTISTA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. | 4.99 | EUR | |
| PTOIR0AE0003 | OIR AE | OLI -SISTEMAS SANITARIOS, S.A. | Shares | OLI - SISTEMAS SANITÁRIOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTOTP0AM0004 | OTP AM | OLIMPO REAL ESTATE PORTUGAL, SIGI, S.A. | Shares | OLIMPO REAL ESTATE PORTUGAL, SIGI, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTOLLAOM0004 | OLLAOM | OLIVOIL-INVESTMENTS/2024 - EUR 45.746.800 BONDS DUE 29 DEC. 2027 | Bonds | OLIVOIL - INVESTMENTS, S.A. | 111,019.65 | EUR | |
| PTIG2DIM0001 | IG2DIM | ONE KAPITAL - FCR FECHADO | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTONEAIM0009 | ONEAIM | ONETIER - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO | Participation Units | ONETIER PARTNERS, SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTONE0AM0001 | ONE AM | ONETIER PARTNERS, SCR | Shares | ONETIER PARTNERS, SCR, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTOPI0AM0007 | OPI AM | ONI - SGPS, S.A. | Shares | ONI - SGPS, S.A. | 0.19 | EUR | |
| PTONT0AM0009 | ONT AM | ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, SA | Shares | ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTONT0VM0004 | ONT VM | ONITELECOM-INFOCOMUNICACOES-ACCOES PRIVELIGIADAS CAT. A | Shares | ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTOPN0AM0007 | OPN AM | OPERADORA DI - OPERACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA, S.A. | Shares | OPERADORA DI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTOPN1AM0006 | OPN1AM | OPERADORA DI - OPERACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA, S.A. - C/ DIVIDENDO DIFERIDO | Shares | OPERADORA DI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTORYAOM0003 | ORYAOM | OPORTUNITY LEILOES/2018 - 2025 | Bonds | OPORTUNITY LEILÕES, LDA | 1,000.00 | EUR | |
| PTOPZPHM0006 | OPZPHM | OPTIMIZE DISRUPTION FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA INSTITUCIONAL | Participation Units | OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTOPZTHM0002 | OPZTHM | OPTIMIZE DISRUPTION FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA STANDARD | Participation Units | OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTOPZUHM0009 | OPZUHM | OPTIMIZE LFO PPR/OICVM LEOPARDO - FUNDO DE INV. ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA DISCOUNT | Participation Units | OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTOPZQHM0005 | OPZQHM | OPTIMIZE LFO PPR/OICVM LEOPARDO - FUNDO DE INV. ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA PREMIUM | Participation Units | OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTOPZVHM0008 | OPZVHM | OPTIMIZE LFO PPR/OICVM LEOPARDO - FUNDO DE INV. ABERTO DE POUPANCA REFORMA - CATEGORIA STANDARD | Participation Units | OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTOPZRHM0012 | OPZRHM | OPTIMIZE LFO RISE US EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA DISCOUNT | Participation Units | OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTOPZOHM0015 | OPZOHM | OPTIMIZE LFO RISE US EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA INSTITUCIONAL | Participation Units | OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTOPZSHM0011 | OPZSHM | OPTIMIZE LFO RISE US EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA STANDARD | Participation Units | OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTOPZWHM0007 | OPZWHM | OPTIMIZE PORTUGAL GOLDEN OPPORTUNITIES FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO | Participation Units | OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 10.00 | EUR |