Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSSH0AM0004 | SSH AM | SAPORE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | Shares | SAPORE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| CYF000001968 | KOAAHM | SARATOGA CAPITAL PORTUGAL INVESTMENT I (SCPI-1) | Participation Units | SARATOGA CAPITAL AIF V.C.I.C. LTD. | 1,000.00 | EUR | |
| PTSAOAOM0000 | SAOAOM | SATA AIR ACORES/2018-EUR 65.000.000 FIXED RATE NOTES GUARANTEED BY REGIAO AUTONOMA DOS ACORES DUE 2028 | Bonds | SATA HOLDING, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTSAOBOM0009 | SAOBOM | SATA AIR ACORES/2020 - EUR 155 M. FIXED RATE NOTES DUE 2030 | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 100,000.00 | EUR | |
| PTSAODOM0007 | SAODOM | SATA AIR ACORES/2022-EUR 65.000.000 FIXED RATE NOTES GUARANTEED BY REGIAO AUTONOMA DOS ACORES DUE 2028 | Bonds | SATA HOLDING, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTSDRAOM0012 | SDRAOM | SAUDACOR 2019-EUR 120 M. FIXED RATE NOTES DUE 2027 | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 100,000.00 | EUR | |
| PTV35FJM0048 | V35FJM | SAVO GRUPADO (2023) - 39. EM PC (MONTEPIO GERAL) | Commercial Paper | SOCIEDADE AGRICOLA VALE DE OURO (S.A.V.O.) S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTSCY0AM0003 | SCY AM | SCIENCE4YOU, S.A. | Shares | SCIENCE4YOU, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTANR0AM0002 | ANR AM | SDI - SUBCONCESSIONARIA DO DOURO INTERIOR, S.A. | Shares | SDI - SUBCONCESSIONÁRIA DO DOURO INTERIOR, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSLL0AM0001 | SLL AM | SDTL - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO IMOBILIARIO DE LAGOS | Shares | SDTL - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO IMOBILIÁRIO DE LAGOS S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGSCLOM0005 | GSCLOM | SECIL 2023-2030 SUSTAINABILITY-LINKED BONDS | Bonds | SECIL - COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGSCAOM0016 | GSCAOM | SECIL/2019 - 2026 | Bonds | SECIL - COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGSCKOM0006 | GSCKOM | SECIL/2020 - 2027 | Bonds | SECIL - COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGSCCOM0006 | GSCCOM | SECIL/2024-2030 - OBRIGACOES VERDES - TAXA FIXA | Bonds | SECIL - COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGSCBOM0007 | GSCBOM | SECIL/2024-2030 - OBRIGACOES VERDES -TAXA VARIAVEL | Bonds | SECIL - COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTFIFNIM0001 | FIFNIM | SELF STORAGE - FCR - CATEGORIA A | Participation Units | INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTFIFOIM0000 | FIFOIM | SELF STORAGE - FCR - CATEGORIA B | Participation Units | INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTSEM0AM0004 | SEM AM | SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO, SGPS, SA | Shares | SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO - S.G.P.S., S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSEMBOM0015 | SEMBOM | SEMAPA/2022 - 2027 | Bonds | SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO - S.G.P.S., S.A. | 86,000.00 | EUR | |
| PTSEMIOM0000 | SEMIOM | SEMAPA/2023 - 2030 | Bonds | SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO - S.G.P.S., S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTSED0AM0003 | SED AM | SETEFRETE - SGPS, S.A. | Shares | SETEFRETE - SGPS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSSR0AM0003 | SSR AM | SETEFRETE - SOCIEDADE DE TRAFEGO E CARGAS, SA | Shares | SETEFRETE - SOCIEDADE DE TRÁFEGO E CARGAS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSTH0AM0002 | STH AM | SETESHIPPING - TRANSPORTES INTERNACIONAIS, SA | Shares | SETESHIPPING - TRANSPORTES INTERNACIONAIS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSEG0AM0006 | SEG AM | SETGAS - SOCIEDADE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL,SA | Shares | SETGÁS - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSSZ0AM0006 | SSZ AM | SETGAS COMERCIALIZACAO, SA | Shares | SETGÁS COMERCIALIZAÇÃO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| DE000SU9QHT5 | KK37YE | SG/C.E. Advanced Micro Dev. Long 3.0x index | Certificates | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU77QC5 | KK3BYE | SG/C.E. Advanced Micro Dev. Short 2.0x index | Certificates | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU77QB7 | KK3AYE | SG/C.E. Advanced Micro Dev. Short 3.0x index | Certificates | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU9QHU3 | KK38YE | SG/C.E. Alphabet Long 3.0x index | Certificates | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR | ||
| DE000SU77QE1 | KK3DYE | SG/C.E. Alphabet Short 2.0x index | Certificates | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH | EUR |