Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTRAAJOM0008 | RAAJOM | RAA/2023 - EUR 230 M. - 3.720 per cent FIXED RATE SENIOR UNSECURED NOTES DUE 17 OCT. 2028 | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 100,000.00 | EUR | |
| PTRAN0AM0002 | RAN AM | RADIO NOTICIAS - PRODUCOES E PUBLICIDADE, SA | Shares | RÁDIO NOTÍCIAS - PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, S.A. | 1.49 | EUR | |
| PTRIZ0AM0009 | RIZ AM | RAIZE - INSTITUICAO DE PAGAMENTOS, S.A. | Shares | RAIZE - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, S.A. | 0.12 | EUR | |
| PTRAMOOM0007 | RAMOOM | RAM/15-EUR 437.917.415,90-FLT.R.GUARANT.UNSUB.-JUN.2028 | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 0.04 | EUR | |
| PTRAMMOE0009 | RAMMOE | RAM/2014-2028-EUR 166M.-OBR.COM GARANTIA REP.PORTUGUESA | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 400.00 | EUR | |
| PTRAMPOE0006 | RAMPOE | RAM/2016-2026 - SERIE 1 a 6 | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 25,000.00 | EUR | |
| PTRAMNOM0016 | RAMNOM | RAM/2019-2027 | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 10,000.00 | EUR | |
| PTRAMAOM0003 | RAMAOM | RAM/2019-2029-EUR 355 M.-OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 100,000.00 | EUR | |
| PTRAMBOM0010 | RAMBOM | RAM/2020 -EUR 458 M.-FIXED RATE SENIOR UNSECURED NOTES DUE DEC. 2034 | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 50,000.00 | EUR | |
| PTRAMZOM0004 | RAMZOM | RAM/2020-2032-EUR 299 M.-OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 50,000.00 | EUR | |
| PTRAMCOM0019 | RAMCOM | RAM/2021-2031-EUR 295 M.-OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 50,000.00 | EUR | |
| PTRAMDOM0018 | RAMDOM | RAM/2022-2035-EUR 260 M.-OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 50,000.00 | EUR | |
| PTRAMWOM0015 | RAMWOM | RAM/2022-2036-EUR 225 M.-OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 50,000.00 | EUR | |
| PTRAMXOM0014 | RAMXOM | RAM/2023-2038-EUR 275 M.-OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 50,000.00 | EUR | |
| PTRAMEOM0017 | RAMEOM | RAM/2024-2038-EUR 175 M.-OBRIG. COM GARANTIA DA REPUBLICA PORTUGUESA | Bonds | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 50,000.00 | EUR | |
| PTFRV0AE0004 | FRV AE | RAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA, S.A. | Shares | RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTRAHDOM0007 | RAHDOM | RAR-SOC. CONTROLE HOLDING/2023 - 2028 | Bonds | RAR - SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING),S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTRTNCOM0009 | RTNCOM | RATIONAL CIPHER/2024 - EUR 13.730.000 VARIABLE FIXED R. SENIOR UNSECURED BONDS DUE 2029 | Bonds | RATIONAL CIPHER, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTRTNDOM0008 | RTNDOM | RATIONAL CIPHER/2024- EUR 6.540.000- 6,50 percent FIXED R. JUNIOR UNSECURED BONDS DUE 2029 | Bonds | RATIONAL CIPHER, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTRAXAOM0000 | RAXAOM | RAX RENDIMENTO/2019 - ISSUE N. 1 DUE 31/12/2026 | Bonds | RAX RENDIMENTO, LDA | 1,000.00 | EUR | |
| PTRTYAOM0008 | RTYAOM | REACH HORIZON EAST PROPERTY/2022 - ISSUE UP TO EUR 36.100.000 VARIABLE FUNDING NOTE | Bonds | REACH HORIZON EAST PROPERTY, UNIPESSOAL LDA | 21,771,309.99 | EUR | |
| PTFIFBIM0005 | FIFBIM | RECAP FUND - FCR - CATEGORIA A | Participation Units | INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTFIFCIM0004 | FIFCIM | RECAP FUND - FCR - CATEGORIA B | Participation Units | INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTFIFRIM0007 | FIFRIM | RECAP FUND - FCR - CATEGORIA C | Participation Units | INSULA CAPITAL - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTRED0AP0010 | RED AP | REDITUS,SGPS | Shares | REDITUS - S.G.P.S., S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCPECOM0001 | CPECOM | REFER/2006-600 MILHOES-4.047. GUARANTEED NOTES DUE 2026 | Bonds | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTREG0AN0007 | REG AN | REFRIGOR, S.A. | Shares | REFRIGOR, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTRGYBOM0002 | RGYBOM | REGAENERGY GROUP/2022 - EUR 5.000.000 ADDITIONAL CONVERTIBLE BONDS due 2030 | Bonds | REGAENERGY GROUP, S.A. | 1.13 | EUR | |
| PTRGYAOM0003 | RGYAOM | REGAENERGY GROUP/2022 - EUR 5.350.000 CONVERTIBLE BONDS due 2030 | Bonds | REGAENERGY GROUP, S.A. | 1.13 | EUR | |
| PTRGYCOM0001 | RGYCOM | REGAENERGY GROUP/2023 - EUR 30.000.000 CONVERTIBLE BONDS due 2030 | Bonds | REGAENERGY GROUP, S.A. | 1.09 | EUR |