Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTTGG0AM0009 | TGG AM | GALP GAS NATURAL, S.A. | Shares | GALP GÁS NATURAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGMI0AM0000 | GMI AM | GALP MARKETING INTERNATIONAL, S.A. | Shares | GALP MARKETING INTERNATIONAL, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTGDD0AM0000 | GDD AM | GALP NEW ENERGIES, S.A. | Shares | GALP NEW ENERGIES, S.A. | 0.16 | EUR | |
| PTGPFAOM0008 | GPFAOM | GALP PARQUES FOTOVOLTAICOS DE ALCOUTIM/2023 - EUR 68.954.000 PROJECT BONDS DUE 2043 | Bonds | GALP PARQUES FOTOVOLTAICOS DE ALCOUTIM, LDA | 900.50 | EUR | |
| PTGLG0AM0006 | GLG AM | GALPGESTE - GESTAO DE AREAS DE SERVICO, SA | Shares | GALPGESTE - GESTÃO DE ÁREAS DE SERVIÇO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTTRV0AM0005 | TRV AM | GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. | Shares | GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGAM0AM0007 | GAM AM | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZACAO DE CREDITOS S.A. | Shares | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTGMMAOM0002 | GMMAOM | GAMMA/2014 - FENIX 1 - ASSET-BACKED NOTES DUE 2037 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 18,744.39 | EUR | |
| PTGMMEOM0008 | GMMEOM | GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE-2072 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGMMBOM0001 | GMMBOM | GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CL.A-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2072 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 19,465.03 | EUR | |
| PTGMMCOM0000 | GMMCOM | GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CL.B-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2072 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGMMDOM0009 | GMMDOM | GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CLASS C NOTES-2072 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTGAMGOM0018 | GAMGOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS B-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 61,872.73 | EUR | |
| PTGAMHOM0025 | GAMHOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS C-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 61,872.73 | EUR | |
| PTGAMIOM0024 | GAMIOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS D-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 61,872.73 | EUR | |
| PTGAMJOM0023 | GAMJOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS E-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 61,872.73 | EUR | |
| PTGAMKOM0020 | GAMKOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS F -FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 36,374.41 | EUR | |
| PTGAMLOM0029 | GAMLOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS X NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 311.15 | EUR | |
| PTGAMFOM0019 | GAMFOM | GAMMA/2022-CONSUMER TOTTA 1-CLASS A-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 61,872.73 | EUR | |
| PTGAMMOM0028 | GAMMOM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS A FLOATING RATE NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGAMNOM0027 | GAMNOM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS B FLOATING RATE NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGAMOOM0026 | GAMOOM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS C FLOATING RATE NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGAMPOM0017 | GAMPOM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS D FLOATING RATE NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGAMQOM0016 | GAMQOM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS E FLOATING RATE NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGAMROM0015 | GAMROM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS F FLOATING RATE NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGAMSOM0022 | GAMSOM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS R NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGAMTOM0013 | GAMTOM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS X - NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTTIV0AM0004 | TIV AM | GARE DO ORIENTE PROPERTY, S.A. | Shares | GARE DO ORIENTE PROPERTY, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGGM0AM0004 | GGM AM | GARVAL - SOCIEDADE DE GARANTIA MUTUA, SA | Shares | GARVAL - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGAF0AM0001 | GAF AM | GASFOMENTO - SISTEMAS E INSTALACOES DE GAS, SA | Shares | GASFOMENTO - SISTEMAS E INSTALAÇÕES DE GÁS, S.A. | 1.00 | EUR |