Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTQUARIM0003 | QUARIM | GOLDEN HORIZON - FCR FECHADO | Participation Units | QUADRANTIS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTOISSIM0000 | OISSIM | GOLDEN LEISURE FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTGHL0AE0004 | GHL AE | GRANDE HOTEL DE LUSO, SA | Shares | GRANDE HOTEL DE LUSO, S.A | 1.00 | EUR | |
| PTG59DJM0016 | G59DJM | GREEN COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GVT CP 12M OCT 2025 - PRG 75 M.EUR (BANKINTER) | Commercial Paper | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTG599JM0002 | G599JM | GREEN COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GVT CP 6M APR 2025 -PRG 75 M.EUR (BANKINTER) | Commercial Paper | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTG59PJM0012 | G59PJM | GREEN COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GVT CP 6M MAY 2025 -PRG 75 M.EUR (BANKINTER) | Commercial Paper | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTG59SJM0019 | G59SJM | GREEN COMMERCIAL PAPER PROGRAMME GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS - GVT CP 9M JUL 2025 -PRG 75 M.EUR (BANKINTER) | Commercial Paper | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTIGHQIM0005 | IGHQIM | GREEN INSIGHT IeD II - FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIGHRIM0004 | IGHRIM | GREEN INSIGHT IeD II - FCR FECHADO - CATEGORIA B | Participation Units | INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTG59RJM0002 | G59RJM | GREENVOLT - 14. EM PC (MONTEPIO GERAL) | Commercial Paper | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTG598JM0003 | G598JM | GREENVOLT - 19. EM PC (MONTEPIO GERAL) | Commercial Paper | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTG59VJM0014 | G59VJM | GREENVOLT - 22. EM PC (MONTEPIO GERAL) | Commercial Paper | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTGNV0AM0001 | GNV AM | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVAVEIS, S.A. | Shares | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 2.20 | EUR | |
| PTGNVEOM0006 | GNVEOM | GREENVOLT 2022-2025 | Bonds | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGNVGOM0004 | GNVGOM | GREENVOLT 2022-2027 - OBRIGACOES VERDES | Bonds | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 500.00 | EUR | |
| PTGNVBOM0009 | GNVBOM | GREENVOLT/2021-2026 | Bonds | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGNVAOM0000 | GNVAOM | GREENVOLT/2021-FIXED RATE NOTES DUE 2028 - GREEN/ESG NOTES | Bonds | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTGNVCOM0008 | GNVCOM | GREENVOLT/2022-2028 | Bonds | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGNVJOM0001 | GNVJOM | GREENVOLT/2023-2028 | Bonds | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGNVIOM0002 | GNVIOM | GREENVOLT/2023-2030 | Bonds | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGNVNOM0005 | GNVNOM | GREENVOLT/2024- up to EUR 400 M.-DIRECT, UNCOND.,UNSUB.,UNSEC.-VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2027 | Bonds | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 136,000,000.00 | EUR | |
| PTGNVMOM0006 | GNVMOM | GREENVOLT/2024-2027 | Bonds | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTGNVKOM0008 | GNVKOM | GREENVOLT/2024-2029 - OBRIGACOES VERDES | Bonds | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 500.00 | EUR | |
| PTGWTJIM0002 | GWTJIM | GROWTH BLUE - FCR FECHADO - CATEGORY A | Participation Units | GROWTH PARTNERS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTGWTKIM0009 | GWTKIM | GROWTH BLUE - FCR FECHADO - CATEGORY B | Participation Units | GROWTH PARTNERS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTGWTLIM0008 | GWTLIM | GROWTH BLUE - FCR FECHADO - CATEGORY C | Participation Units | GROWTH PARTNERS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTGWTMIM0007 | GWTMIM | GROWTH BLUE - FCR FECHADO - CATEGORY D | Participation Units | GROWTH PARTNERS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTGWTFIM0006 | GWTFIM | GROWTH IBERIA - FCR EUROPEU FECHADO, EUVECA - CATEGORIA B | Participation Units | GROWTH PARTNERS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTGWTGIM0005 | GWTGIM | GROWTH IBERIA - FCR EUROPEU FECHADO, EUVECA - CATEGORIA C | Participation Units | GROWTH PARTNERS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTGWTEIM0007 | GWTEIM | GROWTH IBERIA - FCR EUROPEU FECHADO, EUVECA - CATEGORIA A | Participation Units | GROWTH PARTNERS CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR |