Securities Under Custody
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ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
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PTGALDOM0020 | GALDOM | GALP ENERGIA/2024 - EUR 250 M.- OBRIGACOES EN SOLAR GALP-2031 | Bonds | GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTGALJOM0016 | GALJOM | GALP ENERGIA/2024-2032 - up to EUR 200.000.000 - SER.1 | Bonds | GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTGALLOM0012 | GALLOM | GALP ENERIA/2024 - EUR 200 M. - OBRIGACOES SOLARES GALP - 2031 | Bonds | GALP ENERGIA - S.G.P.S., S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTTGG0AM0009 | TGG AM | GALP GAS NATURAL, S.A. | Shares | GALP GÁS NATURAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTGMI0AM0000 | GMI AM | GALP MARKETING INTERNATIONAL, S.A. | Shares | GALP MARKETING INTERNATIONAL, S.A. | 10.00 | EUR | |
PTGDD0AM0000 | GDD AM | GALP NEW ENERGIES, S.A. | Shares | GALP NEW ENERGIES, S.A. | 0.16 | EUR | |
PTGLG0AM0006 | GLG AM | GALPGESTE - GESTAO DE AREAS DE SERVICO, SA | Shares | GALPGESTE - GESTÃO DE ÁREAS DE SERVIÇO, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTTRV0AM0005 | TRV AM | GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. | Shares | GAMALIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTGAM0AM0007 | GAM AM | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZACAO DE CREDITOS S.A. | Shares | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
PTFEC0AM0002 | FEC AM | GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA A | Shares | GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 83.47 | EUR | |
PTFEC1AM0001 | FEC1AM | GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. - CATEGORIA B | Shares | GAMMA CAPITAL RE - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 83.47 | EUR | |
PTGMMAOM0002 | GMMAOM | GAMMA/2014 - FENIX 1 - ASSET-BACKED NOTES DUE 2037 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 18,447.75 | EUR | |
PTGMMEOM0008 | GMMEOM | GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE-2072 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 1.00 | EUR | |
PTGMMBOM0001 | GMMBOM | GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CL.A-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2072 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 15,959.11 | EUR | |
PTGMMCOM0000 | GMMCOM | GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CL.B-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2072 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTGMMDOM0009 | GMMDOM | GAMMA/2018-HIPOTOTTA N.13-CLASS C NOTES-2072 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
PTGAMGOM0018 | GAMGOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS B-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 47,363.68 | EUR | |
PTGAMHOM0025 | GAMHOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS C-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 47,363.68 | EUR | |
PTGAMIOM0024 | GAMIOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS D-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 47,363.68 | EUR | |
PTGAMJOM0023 | GAMJOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS E-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 47,363.68 | EUR | |
PTGAMKOM0020 | GAMKOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS F -FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 16,374.41 | EUR | |
PTGAMLOM0029 | GAMLOM | GAMMA/2022- CONSUMER TOTTA 1-CLASS X NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 161.96 | EUR | |
PTGAMFOM0019 | GAMFOM | GAMMA/2022-CONSUMER TOTTA 1-CLASS A-FLOATING R.NOTES DUE 2033 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 47,363.68 | EUR | |
PTGAMMOM0028 | GAMMOM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS A FLOATING RATE NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTGAMNOM0027 | GAMNOM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS B FLOATING RATE NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTGAMOOM0026 | GAMOOM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS C FLOATING RATE NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTGAMPOM0017 | GAMPOM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS D FLOATING RATE NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTGAMQOM0016 | GAMQOM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS E FLOATING RATE NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
PTGAMROM0015 | GAMROM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS F FLOATING RATE NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 80,000.00 | EUR | |
PTGAMSOM0022 | GAMSOM | GAMMA/2024 - CONSUMER TOTTA 2 - CLASS R NOTES DUE 2034 | Bonds | GAMMA - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 1.00 | EUR |