Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFTKGIM0018 | FTKGIM | MONARQUE PORTUGAL L2 FUND, FCR (MPL2) - CATEGORIA B | Participation Units | GOLDEN MONARQUE, SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIGAKIM0016 | IGAKIM | MONDEGO INVEST - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIGALIM0007 | IGALIM | MONDEGO INVEST - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO FECHADO - CATEGORIA B | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTMNN0AE0006 | MNN AE | MONUMENTAL RESIDENCE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | Shares | MONUMENTAL RESIDENCE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO COLETIVO IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 0.97 | EUR | |
| PTME1VJM0097 | ME1VJM | MOTA ENGIL - 35. EM PC 2023 - PRG 65.000.000 EUR (HAITONG BANK) | Commercial Paper | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTME16JM0092 | ME16JM | MOTA ENGIL - 36. EM PC 2023 - PRG 65.000.000 EUR (HAITONG BANK) | Commercial Paper | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTME1WJM0096 | ME1WJM | MOTA ENGIL - 37. EM PC 2023 - PRG 65.000.000 EUR (HAITONG BANK) | Commercial Paper | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTME17JM0091 | ME17JM | MOTA ENGIL - 38. EM PC 2023 - PRG 65.000.000 EUR (HAITONG BANK) | Commercial Paper | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTME1TJM0091 | ME1TJM | MOTA ENGIL - 39. EM PC 2023 - PRG 65.000.000 EUR (HAITONG BANK) | Commercial Paper | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTME1NJM0097 | ME1NJM | MOTA ENGIL - 40. EM PC 2023 - PRG 65.000.000 EUR (HAITONG BANK) | Commercial Paper | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTME1FJM0089 | ME1FJM | MOTA-ENGIL - 23. EM PC 2023 - PRG 30.000.000 EUR (HAITONG BANK) | Commercial Paper | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTME1PJM0095 | ME1PJM | MOTA-ENGIL - 24. EM PC 2023 - PRG 30.000.000 EUR (HAITONG BANK) | Commercial Paper | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTME1CJM0090 | ME1CJM | MOTA-ENGIL - 25. EM PC 2023 - PRG 30.000.000 EUR (HAITONG BANK) | Commercial Paper | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTME1UJM0098 | ME1UJM | MOTA-ENGIL - 28. EM PC 2023 - PRG 50.000.000 EUR (HAITONG BANK) | Commercial Paper | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTME1BJM0091 | ME1BJM | MOTA-ENGIL - 31. EM PC 2023 - PRG 65.000.000 EUR (HAITONG BANK) | Commercial Paper | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTME11JM0097 | ME11JM | MOTA-ENGIL - 32. EM PC 2023 - PRG 65.000.000 EUR (HAITONG BANK) | Commercial Paper | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTME1QJM0094 | ME1QJM | MOTA-ENGIL - 33. EM PC 2023 - PRG 65.000.000 EUR (HAITONG BANK) | Commercial Paper | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTME19JM0099 | ME19JM | MOTA-ENGIL - 34. EM PC 2023 - PRG 65.000.000 EUR (HAITONG BANK) | Commercial Paper | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTMENXOM0006 | MENXOM | MOTA-ENGIL SGPS/2019 - 2024 | Bonds | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 250.00 | EUR | |
| PTMENZOM0004 | MENZOM | MOTA-ENGIL SGPS/2022-2027 - OBRIGACOES LIGADAS A SUSTENTABILIDADE - ESG/KPI | Bonds | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 500.00 | EUR | |
| PTMEN1OM0008 | MEN1OM | MOTA-ENGIL SGPS/2023-2028 - OBRIGACOES LIGADAS A SUSTENTABILIDADE - ESG/KPI | Bonds | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTMEN0AE0005 | MEN AE | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. | Shares | MOTA-ENGIL - S.G.P.S., S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTMOV0AM0007 | MOV AM | MOVEX-PROD., VENDA E ALUGUER DE MOD. PRE-FABRICADOS,SA | Shares | MOVEX - PRODUÇÃO, VENDA E ALUGUER DE MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTESG0AM0006 | ESG AM | MUDUM - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | Shares | MUDUM - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTMULAOE0005 | MULAOE | MULTIPARQUES A CEU ABERTO/14-2024-OB.OBRIGAT.CONV.ACOES | Bonds | MULTIPARQUES A CÉU ABERTO - CAMPISMO E CARAVANISMO EM PARQUES, S.A. | 45.00 | EUR | |
| PTMTT0AM0000 | MTT AM | MULTIPESSOAL-EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, SA | Shares | MULTIPESSOAL - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTMDC0AE0000 | MDC AE | MUNDICENTER, SA | Shares | MUNDICENTER, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTMUN0AE0001 | MUN AE | MUNDINTER | Shares | MUNDINTER - INTERCÂMBIO MUNDIAL DE COMÉRCIO, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTMSZAIM0001 | MSZAIM | MUSTARD SEED MAZE SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FUND I - CLASS A | Participation Units | MUSTARD SEED MAZE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTMSZBIM0000 | MSZBIM | MUSTARD SEED MAZE SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FUND I - CLASS B | Participation Units | MUSTARD SEED MAZE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR |