Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTLCN9IM0004 | LCN9IM | LINCE INNOVATION FUND II, FCR - LIF SUBFUNDO I - CATEGORIA B | Participation Units | LINCE CAPITAL, SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLCTAIM0008 | LCTAIM | LINCE INNOVATION FUND II, FCR - LIF SUBFUNDO II - CATEGORIA C | Participation Units | LINCE CAPITAL, SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLCN6IM0007 | LCN6IM | LINCE INNOVATION FUND III, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO - FCR - CATEGORIA A | Participation Units | LINCE CAPITAL, SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLCN7IM0006 | LCN7IM | LINCE INNOVATION FUND III, FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO - FCR - CATEGORIA B | Participation Units | LINCE CAPITAL, SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTLNSAOM0008 | LNSAOM | LINEAS INVESTIMENTOS/2022 - EUR 103.000.000 FLOATING RATE SECURED SENIOR NOTES DUE 30 JAN.2029 | Bonds | LINEAS INVESTIMENTOS SGPS S.A. | 58,353.14 | EUR | |
| PTLSG0AM0001 | LSG AM | LISBOAGAS COMERCIALIZACAO, SA | Shares | LISBOAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGDL0AM0003 | GDL AM | LISBOAGAS GDL - SOC. DISTR. DE GAS NATURAL DE LISBOA,SA | Shares | LISBOAGÁS GDL - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DE LISBOA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTLGR0AM0003 | LGR AM | LISGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MUTUA, SA | Shares | LISGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTLIG0AE0002 | LIG AE | LISGRAFICA - IMPRESSAO E ARTES GRAFICAS, SA | Shares | LISGRÁFICA - IMPRESSÃO E ARTES GRÁFICAS, S.A. | 0.05 | EUR | |
| PTLIS8AM0009 | LIS8AM | LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS, SA | Shares | LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTLIT0AE0005 | LIT AE | LITHO FORMAS, S.A. | Shares | LITHO FORMAS, S.A. | 3.00 | EUR | |
| PTLTRAOM0003 | LTRAOM | LITOCAR/2017-2026 | Bonds | LITOCAR - SGPS S.A. | 19,565.22 | EUR | |
| PTLCRAOM0002 | LCRAOM | LOCARENT/2022-2026 | Bonds | LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTLCREOM0008 | LCREOM | LOCARENT/2024- EUR 15.000.000 - 2026 | Bonds | LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTLCRBOM0001 | LCRBOM | LOCARENT/2024- EUR 5.300.000 - 2028 | Bonds | LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTLCRCOM0000 | LCRCOM | LOCARENT/2024- EUR 5.500.000 - 2029 | Bonds | LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTLCRDOM0009 | LCRDOM | LOCARENT/2024- EUR 6.000.000 - 2026 | Bonds | LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTLOXAOM0000 | LOXAOM | LOXAM PORTUGAL/2024 - EUR 11.000.000 - FIXED RATE - DUE 2030 | Bonds | LOXAM PORTUGAL, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTLAN0AM0005 | LAN AM | LUSA-AGENCIA DE NOTICIAS DE PORTUGAL,S.A. | Shares | LUSA - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE PORTUGAL, S.A. | 2.50 | EUR | |
| PTLUIGOM0005 | LUIGOM | LUSITANIA/2021- EUR 15.000.000 - RESET RATE SUBORDINATED NOTES DUE 2031 | Bonds | LUSITANIA-COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | 500,000.00 | EUR | |
| PTLUG0AM0007 | LUG AM | LUSITANIAGAS - COMPANHIA DE GAS DO CENTRO, S.A. | Shares | LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTLSS0AM0006 | LSS AM | LUSITANIAGAS COMERCIALIZACAO, SA | Shares | LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSIP0AM0008 | SIP AM | LUSOSIDER - ACOS PLANOS, S.A. | Shares | LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTEPT0AM0005 | EPT AM | LUZ SAUDE, SA | Shares | LUZ SAÚDE, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTEPTAOM0004 | EPTAOM | LUZ SAUDE/2020 - 2027 - 1. e 2. SERIES | Bonds | LUZ SAÚDE, S.A. | 80,000.00 | EUR | |
| PTEPTCOM0002 | EPTCOM | LUZ SAUDE/2022 - 2025 | Bonds | LUZ SAÚDE, S.A. | 46,000.00 | EUR | |
| PTLZT0AP0014 | LZT AP | LUZOSTELA - INDUSTRIA E SERVICOS, SA | Shares | LUZOSTELA - INDÚSTRIA E SERVIÇOS, S.A. | 4.99 | EUR | |
| PTMNSAHE0014 | MNSAHE | LYNX DEFENSIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO | Participation Units | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTMNSJHE0015 | MNSJHE | LYNX PRUDENTE - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO | Participation Units | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTMNSEHM0010 | MNSEHM | LYNX VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO | Participation Units | LYNX ASSET MANAGERS - SGOIC, S.A. | 5.00 | EUR |