Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBIF0AM0005 | BIF AM | IMOFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETVO, S.A. | Shares | IMOFUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETVO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTYIODIE0009 | YIODIE | IMOLUX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO | Participation Units | IMORENDIMENTO - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 717.00 | EUR | |
| PTIPD0AE0000 | IPD AE | IMOPEDRO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, SA | Shares | IMOPEDRO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. | 1.90 | EUR | |
| PTIVR0AM0008 | IVR AM | IMOVICRA-SOCIEDADE IMOBILIARIA, S.A. | Shares | IMOVICRA-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTGXIKIM0001 | GXIKIM | IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | 3XP GLOBAL- SCR, S.A. | 100.00 | EUR | |
| PTGXINIM0008 | GXINIM | IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B | Participation Units | 3XP GLOBAL- SCR, S.A. | 100.00 | EUR | |
| PTGXISIM0003 | GXISIM | IMPACT INNOVATION FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA E | Participation Units | 3XP GLOBAL- SCR, S.A. | 100.00 | EUR | |
| PTSFMBIM0004 | SFMBIM | IMPACTO PORTUGAL - FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTSFMCIM0003 | SFMCIM | IMPACTO PORTUGAL - FCR FECHADO - CATEGORIA B | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIPR0AM0000 | IPR AM | IMPRESA - SGPS, S.A. | Shares | IMPRESA - S.G.P.S., S.A. | 0.50 | EUR | |
| PTINA0AP0008 | INA AP | INAPA - INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E GESTAO, SA | Shares | INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. | 0.34 | EUR | |
| PTINACOM0001 | INACOM | INAPA/2019 - 2024 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.3 | Bonds | INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTINADOM0000 | INADOM | INAPA/2019 - 2025 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.4 | Bonds | INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTINAEOM0009 | INAEOM | INAPA/2019 - 2026 - OBRIGACOES CONVERTIVEIS EM ACOES ORDINARIAS - SR.5 | Bonds | INAPA - INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIDQAOM0007 | IDQAOM | INDAQUA/2018 - ATE EUR 70 M. - 4.30 PERC.- FEV.2028 | Bonds | INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. | 760.00 | EUR | |
| PTIDQBOM0006 | IDQBOM | INDAQUA/2019-EUR 227 M.-2.908 per cent SECURED SENIOR PRIV.PLACEM.NOTES-MARCH 2039-Initial Notes | Bonds | INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. | 897.50 | EUR | |
| PTIDQCOM0005 | IDQCOM | INDAQUA/2019-UP TO EUR 63 M.-3,105 per cent SECURED SENIOR PRIV.PLACEM.NOTES-MARCH 2039-Deferred Notes | Bonds | INDAQUA - INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S.A. | 930.00 | EUR | |
| PTIND0AE0005 | IND AE | INDASA - INDUSTRIA DE ABRASIVOS, SA | Shares | INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A. | 4.75 | EUR | |
| PTTVNMIM0009 | TVNMIM | INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTTVNNIM0008 | TVNNIM | INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA B1 | Participation Units | CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTTVNOIM0007 | TVNOIM | INDEXED, FCR FECHADO - CATEGORIA B2 | Participation Units | CELTIS VENTURE PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIDCDIM0008 | IDCDIM | INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS A1 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCGIM0005 | IDCGIM | INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS A2 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCEIM0007 | IDCEIM | INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS B1 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCHIM0004 | IDCHIM | INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS B2 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCIIM0003 | IDCIIM | INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS C | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCFIM0006 | IDCFIM | INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS D1 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCJIM0002 | IDCJIM | INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS D2 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCKIM0009 | IDCKIM | INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS A1 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCLIM0008 | IDCLIM | INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS A2 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR |