Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSBG0AM0002 | SBG AM | SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA | Shares | SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSBP0AM0003 | SBP AM | SIBS GEST, SA | Shares | SIBS GEST, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTPAY0AM0003 | PAY AM | SIBS MB,S.A. | Shares | SIBS MB, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSSS0AM0001 | SSS AM | SIBS PAGAMENTOS, SA | Shares | SIBS PAGAMENTOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSPD0AM0009 | SPD AM | SIBS PROCESSOS-SER. INTERBANCARIOS DE PROCESSAMENTO,SA | Shares | SIBS PROCESSOS - SERVIÇOS INTERBANCÁRIOS DE PROCESSAMENTO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSINBOM0002 | SINBOM | SIC/2021 - 2025 | Bonds | SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A. | 30.00 | EUR | |
| PTSINCOM0001 | SINCOM | SIC/2024 - 2028 - OBRIGACOES LIGADAS A SUSTENTABILIDADE | Bonds | SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A. | 30.00 | EUR | |
| PTLCNHIM0007 | LCNHIM | SIF INVESTMENT FUNDS - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | Participation Units | LINCE CAPITAL, SCR, S.A. | 500.00 | EUR | |
| PTIGNAOM0007 | IGNAOM | SIGNAL ALPHA REPUBLICA I/2023 - EUR 20.200,000 NOTES DUE 17 DECEMBER 2025 | Bonds | SIGNAL ALPHA REPUBLICA I, S.A. | 78,712.87 | EUR | |
| PTSWTAOM0009 | SWTAOM | SIMPLEWATT/2023 - EUR 10.000.000 FLOATING RATE SECURED SENIOR BONDS DUE 2039 | Bonds | SIMPLEWATT, UNIPESSOAL, LDA | 94,340.84 | EUR | |
| PTSXYHHM0003 | SXYHHM | SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - CAT. D | Participation Units | SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | USD | |
| PTSXYDHM0007 | SXYDHM | SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - CAT. P | Participation Units | SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFPR0AM0006 | FPR AM | SOC.FIGUEIRA PRAIA | Shares | SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSQD0AM0007 | SQD AM | SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA LOTE DOURADO,SA (LIBERADAS) | Shares | SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LOTE DOURADO, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTSQA0AM0003 | SQA AM | SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA ALVALADE,SA (LIBERADAS) | Shares | SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DE ALVALADE, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTSQR0AM0007 | SQR AM | SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA RAPOSEIRAS,SA-LIBERADAS | Shares | SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DAS RAPOSEIRAS, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTBMOAOM0005 | BMOAOM | SOCIEDADE BIOELETRICA DO MONDEGO/2019 - 2029 - Green Bonds | Bonds | SOCIEDADE BIOELÉTRICA DO MONDEGO, S.A. | 80,000.00 | EUR | |
| PTORE0AM0002 | ORE AM | SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, SA | Shares | SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCUR0AP0000 | CUR AP | SOCIEDADE DAS AGUAS DA CURIA, SA | Shares | SOCIEDADE DAS ÁGUAS DA CURIA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSQL0AM0000 | SQL AM | SOCIEDADE DE PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA DO LOUREIRO,SA | Shares | SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DO LOUREIRO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTTCP0AM0009 | TCP AM | SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, E.I.M., S.A. | Shares | SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, E.I.M., S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTPEN0AP0005 | PEN AP | SOCIEDADE TURISTICA DA PENINA, SA | Shares | SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S.A. | 4.99 | EUR | |
| PTSGV0AM0000 | SGV AM | SOGEVINUS, SGPS, SA | Shares | SOGEVINUS - S.G.P.S., S.A. | 10.70 | EUR | |
| PTBECDIM0004 | BECDIM | SOGRAPE VENTURES FCR FECHADO | Participation Units | BETA - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTSOL0AM0005 | SOL AM | SOL ALVA - MECANICA DE PRECISAO, SA | Shares | SOL ALVA - MECÂNICA DE PRECISÃO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTNATAOM0000 | NATAOM | SOLAR INTERNATIONAL/2023-up to EUR 84.977.900 DOURO FLOATING RATE SECURED NOTES-30 JUN.2035 | Bonds | SOLAR INTERNATIONAL, LDA | 100.00 | EUR | |
| PTNATIOM0002 | NATIOM | SOLAR INTERNATIONAL/2024 - EUR 14.000.000 PORTO FLOAT. R.SEC. NOTES-30 JUN.2035-to be fungible with PTNATGOM0004 | Bonds | SOLAR INTERNATIONAL, LDA | 100.00 | EUR | |
| PTNATGOM0004 | NATGOM | SOLAR INTERNATIONAL/2024 -up to EUR 40.731.400 PORTO FLOATING RATE SECURED NOTES-30 JUN.2035 | Bonds | SOLAR INTERNATIONAL, LDA | 100.00 | EUR | |
| PTNATEOM0006 | NATEOM | SOLAR INTERNATIONAL/2024- EUR 47.554.000 - MAIA 2- FLOATING RATE SECURED NOTES-30 JUN.2035 | Bonds | SOLAR INTERNATIONAL, LDA | 99.64 | EUR | |
| PTNATDOM0007 | NATDOM | SOLAR INTERNATIONAL/2024- EUR 85.709.600 - MAIA 1- FLOATING RATE SECURED NOTES-30 JUN.2035 | Bonds | SOLAR INTERNATIONAL, LDA | 99.64 | EUR |