Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTTGC7OM0005 | TGC7OM | TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 56,825.61 | EUR | |
| PTTGC9OM0003 | TGC9OM | TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CLASS Z NOTES-2038 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 66.67 | EUR | |
| PTTGUVOM0026 | TGUVOM | TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. D - FLOATING R. NOTES-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 52,093.94 | EUR | |
| PTTGUWOM0025 | TGUWOM | TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. E - FLOATING R. NOTES-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 52,093.94 | EUR | |
| PTTGUXOM0024 | TGUXOM | TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. F - FIXED R. NOTES-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 52,093.94 | EUR | |
| PTTGUZOM0022 | TGUZOM | TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. R -LIQUIDITY RESERVE FIXED R. NOTES-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 49,117.15 | EUR | |
| PTTGUYOM0023 | TGUYOM | TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. X - FIXED R. NOTE-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 52,093.94 | EUR | |
| PTTGUSOM0021 | TGUSOM | TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 52,093.94 | EUR | |
| PTTGUUOM0027 | TGUUOM | TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 52,093.94 | EUR | |
| PTTGUGOM0025 | TGUGOM | TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS A- MORTGAGE BACKED FLOAT. RATE NOTES DUE 2064 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 54,449.96 | EUR | |
| PTTGUHOM0024 | TGUHOM | TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS B- MORTGAGE BACKED FIXED RATE NOTES DUE 2064 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGU9OM0021 | TGU9OM | TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS C NOTES DUE 2064 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGU1OM0029 | TGU1OM | TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 74,012.23 | EUR | |
| PTTGU2OM0010 | TGU2OM | TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 74,012.23 | EUR | |
| PTTGU4OM0018 | TGU4OM | TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 74,012.23 | EUR | |
| PTTGU5OM0017 | TGU5OM | TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 74,012.23 | EUR | |
| PTTGU3OM0019 | TGU3OM | TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 74,012.23 | EUR | |
| PTTGU6OM0016 | TGU6OM | TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 74,012.23 | EUR | |
| PTTGU8OM0022 | TGU8OM | TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CLASS Z NOTES-2039 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 55.56 | EUR | |
| PTTGCPOM0018 | TGCPOM | TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 82,533.51 | EUR | |
| PTTGCQOM0017 | TGCQOM | TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGCSOM0015 | TGCSOM | TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. D -ASSET-BACKED NOTES- 2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGCTOM0014 | TGCTOM | TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. R NOTES- 2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGCROM0016 | TGCROM | TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGCUOM0011 | TGCUOM | TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL.X DISTRIBUTION AMOUNT- 2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTTGCHOM0018 | TGCHOM | TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGCIOM0017 | TGCIOM | TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGCJOM0016 | TGCJOM | TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGCKOM0013 | TGCKOM | TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.D - ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGCLOM0012 | TGCLOM | TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.E - ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR |