Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTJCBXIM0013 | JCBXIM | SHILLING OPPORTUNITY FUND, FCR FECHADO - CLASS A3 | Participation Units | DRAYCOTT - SCR, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTJCB2IM0000 | JCB2IM | SHILLING OPPORTUNITY FUND, FCR FECHADO - CLASS C | Participation Units | DRAYCOTT - SCR, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTPITAIM0008 | PITAIM | SHOPPINGS IBERIA I, FCR - CATEGORIA A | Participation Units | POINT CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTPITBIM0007 | PITBIM | SHOPPINGS IBERIA I, FCR - CATEGORIA B | Participation Units | POINT CAPITAL PARTNERS - SCR, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIAFAOM0003 | IAFAOM | SIAF/2021-2033- OBRIGACOES VERDES | Bonds | SOCIEDADE DE INICIATIVA E APROVEITAMENTOS FLORESTAIS - ENERGIA, S.A. | 10,294.12 | EUR | |
| PTSIE0AM0002 | SIE AM | SIBS - INTERNATIONAL, SA | Shares | SIBS - INTERNATIONAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSIB0AM0008 | SIB AM | SIBS - SGPS, SA | Shares | SIBS - SGPS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSEA0AM0009 | SEA AM | SIBS CARTOES-PRODUCAO E PROCESSAMENTO DE CARTOES,SA | Shares | SIBS CARTÕES - PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DE CARTÕES, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSBG0AM0002 | SBG AM | SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA | Shares | SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSBP0AM0003 | SBP AM | SIBS GEST, SA | Shares | SIBS GEST, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTPAY0AM0003 | PAY AM | SIBS MB,S.A. | Shares | SIBS MB, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSSS0AM0001 | SSS AM | SIBS PAGAMENTOS, SA | Shares | SIBS PAGAMENTOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSPD0AM0009 | SPD AM | SIBS PROCESSOS-SER. INTERBANCARIOS DE PROCESSAMENTO,SA | Shares | SIBS PROCESSOS - SERVIÇOS INTERBANCÁRIOS DE PROCESSAMENTO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSINBOM0002 | SINBOM | SIC/2021 - 2025 | Bonds | SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A. | 30.00 | EUR | |
| PTSINCOM0001 | SINCOM | SIC/2024 - 2028 - OBRIGACOES LIGADAS A SUSTENTABILIDADE | Bonds | SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A. | 30.00 | EUR | |
| PTLCNHIM0007 | LCNHIM | SIF INVESTMENT FUNDS - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A | Participation Units | LINCE CAPITAL, SCR, S.A. | 500.00 | EUR | |
| PTLCNIIM0006 | LCNIIM | SIF INVESTMENT FUNDS - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA B | Participation Units | LINCE CAPITAL, SCR, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIGNAOM0007 | IGNAOM | SIGNAL ALPHA REPUBLICA I/2023 - EUR 20.200,000 NOTES DUE 17 DECEMBER 2025 | Bonds | SIGNAL ALPHA REPUBLICA I, S.A. | 78,712.87 | EUR | |
| PTSWTAOM0009 | SWTAOM | SIMPLEWATT/2023 - EUR 10.000.000 FLOATING RATE SECURED SENIOR BONDS DUE 2039 | Bonds | SIMPLEWATT, UNIPESSOAL, LDA | 94,340.84 | EUR | |
| PTSXYHHM0003 | SXYHHM | SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - CAT. D | Participation Units | SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | USD | |
| PTSXYDHM0007 | SXYDHM | SIXTY DEGREES FLEXIBLE ALLOCATION - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO FLEXIVEL - CAT. P | Participation Units | SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTFPR0AM0006 | FPR AM | SOC.FIGUEIRA PRAIA | Shares | SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSQD0AM0007 | SQD AM | SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA LOTE DOURADO,SA (LIBERADAS) | Shares | SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LOTE DOURADO, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTSQA0AM0003 | SQA AM | SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA ALVALADE,SA (LIBERADAS) | Shares | SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DE ALVALADE, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTSQR0AM0007 | SQR AM | SOC.PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA RAPOSEIRAS,SA-LIBERADAS | Shares | SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DAS RAPOSEIRAS, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTBMOAOM0005 | BMOAOM | SOCIEDADE BIOELETRICA DO MONDEGO/2019 - 2029 - Green Bonds | Bonds | SOCIEDADE BIOELÉTRICA DO MONDEGO, S.A. | 72,000.00 | EUR | |
| PTORE0AM0002 | ORE AM | SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, SA | Shares | SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCUR0AP0000 | CUR AP | SOCIEDADE DAS AGUAS DA CURIA, SA | Shares | SOCIEDADE DAS ÁGUAS DA CURIA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSQL0AM0000 | SQL AM | SOCIEDADE DE PROMOCAO IMOBILIARIA QUINTA DO LOUREIRO,SA | Shares | SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA QUINTA DO LOUREIRO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTTCP0AM0009 | TCP AM | SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, E.I.M., S.A. | Shares | SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, E.I.M., S.A. | 5.00 | EUR |