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Securities Under Custody

ES Porto Securities list

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ISIN Code CVM Code Issue Type Integration date Issuer name Nominal value
PTGHIBIM0002 GHIBIM SUSTAINABLE INNOVATION I, FCR - CATEGORIA B Participation Units 3XP GLOBAL- SCR, S.A. 50,000.00 EUR
PTTGYAOM0001 TGYAOM TAGENERGY 2023 - up to 107.550.000 EUR FACILITY NOTES - 2028 Bonds TAGENERGY, S.A. 0.01 EUR
PTTGYBOM0000 TGYBOM TAGENERGY 2023 - up to 270.400.000 AUD FACILITY NOTES - 2028 Bonds TAGENERGY, S.A. 0.01 AUD
PTTGUAOM0005 TGUAOM TAGUS/2009-ENERGYON N.1 SECURITISATION NOTES-CLASS A1 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 2,229.53 EUR
PTTGUBOM0004 TGUBOM TAGUS/2009-ENERGYON N.1 SECURITISATION NOTES-CLASS A2 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 50,000.00 EUR
PTTGUCOM0003 TGUCOM TAGUS/2009-ENERGYON N.1 SECURITISATION NOTES-CLASS B Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 50,000.00 EUR
PTTGUDOM0002 TGUDOM TAGUS/2009-ENERGYON N.2 SECURITISATION NOTES-CLASS A Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 2,209.57 EUR
PTTGUEOM0001 TGUEOM TAGUS/2009-ENERGYON N.2 SECURITISATION NOTES-CLASS B Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 50,000.00 EUR
PTTGCVOM0002 TGCVOM TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8-up to EUR 315 M.- CLASS A- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 443,452,068.70 EUR
PTTGCWOM0001 TGCWOM TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8-up to EUR 50 M.- CLASS B- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 50,774,320.33 EUR
PTTGUQOM0023 TGUQOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - 1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 1.00 EUR
PTTGULOM0028 TGULOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. A - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 47,560.04 EUR
PTTGUMOM0027 TGUMOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. B - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 47,560.04 EUR
PTTGUNOM0026 TGUNOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. C - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 47,560.04 EUR
PTTGUOOM0025 TGUOOM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. D - FIXED RATE NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 47,560.04 EUR
PTTGUROM0022 TGUROM TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CLASS X NOTES DUE FEB.2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 27.78 EUR
PTTGC1OM0001 TGC1OM TAGUS/2020 - VICTORIA FINANCE N.1 - CLASS A - ASSET-BACKED FIXED RATE NOTES DUE 2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 51,799.92 EUR
PTTGC2OM0000 TGC2OM TAGUS/2020 - VICTORIA FINANCE N.1 - CLASS B - ASSET-BACKED FIXED RATE NOTES DUE 2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 51,799.92 EUR
PTTGC3OM0009 TGC3OM TAGUS/2020 - VICTORIA FINANCE N.1 - CLASS C - ASSET-BACKED FIXED RATE NOTES DUE 2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 51,799.92 EUR
PTTGC4OM0008 TGC4OM TAGUS/2020 - VICTORIA FINANCE N.1 - CLASS S - FIXED RATE NOTES DUE 2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 40,662.94 EUR
PTTGC5OM0007 TGC5OM TAGUS/2020 - VICTORIA FINANCE N.1 - SICF VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2035 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 12,949,978.61 EUR
PTTGCXOM0000 TGCXOM TAGUS/2020-RMBS GREEN BELEM N.1-Class A-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2063 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 27,193.89 EUR
PTTGCYOM0009 TGCYOM TAGUS/2020-RMBS GREEN BELEM N.1-Class B-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2063 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR
PTTGCZOM0008 TGCZOM TAGUS/2020-RMBS GREEN BELEM N.1-Class C NOTES-2063 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 100,000.00 EUR
PTTGUTOM0020 TGUTOM TAGUS/2021 - VIRIATO FINANCE NO. 1- CLASS B ASSET-BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2040 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 52,093.94 EUR
PTTGCAOM0015 TGCAOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 56,825.61 EUR
PTTGCBOM0014 TGCBOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 56,825.61 EUR
PTTGCCOM0013 TGCCOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 56,825.61 EUR
PTTGCDOM0012 TGCDOM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 56,825.61 EUR
PTTGC6OM0006 TGC6OM TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 Bonds TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 56,825.61 EUR
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