Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTVORPIM0007 | VORPIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS E | Participation Units | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 925.16 | EUR | |
| PTVORQIM0006 | VORQIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS F | Participation Units | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 916.51 | EUR | |
| PTVORRIM0005 | VORRIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS G | Participation Units | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 916.51 | EUR | |
| PTVORSIM0004 | VORSIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS H | Participation Units | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 916.51 | EUR | |
| PTVORXIM0007 | VORXIM | IBERIAN STUDENT LIVING - FCR - CLASS I | Participation Units | HEED CAPITAL SGOIC, S.A. | 761.67 | EUR | |
| PTIESEIM0016 | IESEIM | IBERIS BLUETECH FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA A e B | Participation Units | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIESGIM0014 | IESGIM | IBERIS BLUETECH FUND II, FCR FECHADO - CATEGORIA C | Participation Units | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIE1HIM0003 | IE1HIM | IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA D | Participation Units | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIE1IIM0002 | IE1IIM | IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA E | Participation Units | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIE1JIM0001 | IE1JIM | IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO - CATEGORIA F | Participation Units | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIE1EIM0006 | IE1EIM | IBERIS BLUETECH FUND III, FCR FECHADO- CATEGORIAS A e B | Participation Units | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIESCIM0000 | IESCIM | IBERIS BLUETECH FUND, FCR FECHADO, EUVECA - CATEGORIA (B,C,D,E,F) | Participation Units | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIESBIM0001 | IESBIM | IBERIS BLUETECH FUND, FCR FECHADO, EUVECA - CATEGORIA A (parcialmente realizado) | Participation Units | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 276.00 | EUR | |
| PTIE1KIM0008 | IE1KIM | IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIE1NIM0005 | IE1NIM | IBERIS GREYTECH CO-INVESTMENT FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA D | Participation Units | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIESWIM0006 | IESWIM | IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTIESXIM0005 | IESXIM | IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIA B (parcialmente realizado) | Participation Units | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 50.00 | EUR | |
| PTIESZIM0003 | IESZIM | IBERIS GREYTECH II FUND, FCR FECHADO - CATEGORIAS (C e D) | Participation Units | IBERIS SEMPER, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIBS0AM0008 | IBS AM | IBERSOL - SGPS, SA | Shares | IBERSOL - S.G.P.S., S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIGCAOM0018 | IGCAOM | IGCP/2016 - EMTN EUR 1.766 M 3,30 P. NOTES DUE FEB. 2026 | Bonds | REPÚBLICA PORTUGUESA (REPRESENTADA PELO IGCP) | 0.01 | EUR | |
| PTAFIEHM0008 | AFIEHM | IMGA ACOES AMERICA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA I | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTIG1CHM0004 | IG1CHM | IMGA ACOES AMERICA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA R | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 4.99 | EUR | |
| PTIG2OHM0009 | IG2OHM | IMGA ACOES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA P | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTIG1DHM0003 | IG1DHM | IMGA ACOES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACOES - CATEGORIA R | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTIGAXHM0004 | IGAXHM | IMGA ALOCACAO CONSERVADORA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 4.99 | EUR | |
| PTIGAYHM0011 | IGAYHM | IMGA ALOCACAO DINAMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 4.99 | EUR | |
| PTIGAZHM0002 | IGAZHM | IMGA ALOCACAO MODERADA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 4.99 | EUR | |
| PTIGAWHM0013 | IGAWHM | IMGA DIVIDA PUBLICA EUROPEIA- FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTAFISHM0028 | AFISHM | IMGA EURO TAXA VARIAVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA I | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTIGAUHM0023 | IGAUHM | IMGA EURO TAXA VARIAVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO ABERTO - CATEGORIA R | Participation Units | IM GESTÃO DE ATIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 5.00 | EUR |