Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTIDCEIM0007 | IDCEIM | INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS B1 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCHIM0004 | IDCHIM | INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS B2 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCIIM0003 | IDCIIM | INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS C | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCFIM0006 | IDCFIM | INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS D1 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCJIM0002 | IDCJIM | INDICO ACCELERATION - FCR FECHADO - CLASS D2 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCKIM0009 | IDCKIM | INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS A1 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCLIM0008 | IDCLIM | INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS A2 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCMIM0007 | IDCMIM | INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS B1 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCOIM0005 | IDCOIM | INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS C1 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCQIM0003 | IDCQIM | INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS D1 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCRIM0002 | IDCRIM | INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS D2 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCSIM0001 | IDCSIM | INDICO BLUE FUND - FCR FECHADO - CLASS D3 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCTIM0000 | IDCTIM | INDICO OPPORTUNITY FUND I - FCR FECHADO - CLASS A1 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCUIM0007 | IDCUIM | INDICO OPPORTUNITY FUND I - FCR FECHADO - CLASS A2 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCVIM0006 | IDCVIM | INDICO OPPORTUNITY FUND I - FCR FECHADO - CLASS B | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTDICDIM0008 | DICDIM | INDICO ReD e CO-INVESTMENT VC FUND II - FCR FECHADO - CLASS B | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTDICEIM0007 | DICEIM | INDICO ReD e CO-INVESTMENT VC FUND II - FCR FECHADO - CLASS C1 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTDICGIM0005 | DICGIM | INDICO ReD e CO-INVESTMENT VC FUND II - FCR FECHADO - CLASS D1 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTDICHIM0004 | DICHIM | INDICO ReD e CO-INVESTMENT VC FUND II - FCR FECHADO - CLASS D2 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTDICIIM0003 | DICIIM | INDICO ReD e CO-INVESTMENT VC FUND II - FCR FECHADO - CLASS D3 | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTIDCAIM0001 | IDCAIM | INDICO VC FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.89 | EUR | |
| PTIDCBIM0000 | IDCBIM | INDICO VC FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA B | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 0.89 | EUR | |
| PTIDCCIM0009 | IDCCIM | INDICO VC FUND I - FCR FECHADO - CATEGORIA C | Participation Units | INDICO CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTCPE0AM0001 | CPE AM | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. | Shares | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. | 5,000.00 | EUR | |
| PTNEWVIM0004 | NEWVIM | INNOVATION, RESEARCH e CREATIVITY, FCR FECHADO | Participation Units | FUND BOX, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 5,000.00 | EUR | |
| PTTVNAIM0003 | TVNAIM | INSIGHT FCR FECHADO - CATEGORIA A | Participation Units | ALTOS EQUITY PARTNERS - SCR, S.A. | 0.10 | EUR | |
| PTTVNDIM0000 | TVNDIM | INSIGHT FCR FECHADO - CATEGORIA D1 | Participation Units | ALTOS EQUITY PARTNERS - SCR, S.A. | 20.00 | EUR | |
| PTTVNEIM0009 | TVNEIM | INSIGHT FCR FECHADO - CATEGORIA D2 | Participation Units | ALTOS EQUITY PARTNERS - SCR, S.A. | 20.00 | EUR | |
| PTTVNGIM0007 | TVNGIM | INSIGHT FCR FECHADO - CATEGORIA E1 | Participation Units | ALTOS EQUITY PARTNERS - SCR, S.A. | 20.00 | EUR | |
| PTTVNHIM0006 | TVNHIM | INSIGHT FCR FECHADO - CATEGORIA E2 | Participation Units | ALTOS EQUITY PARTNERS - SCR, S.A. | 20.00 | EUR |