Securities Under Custody
Securities Under Custody
ES Porto Securities list
Last updated on
| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSDH0AM0014 | SDH AM | SPDH - SERVICOS PORTUGUESES DE HANDLING-TIPO A | Shares | SPDH - SERVIÇOS PORTUGUESES DE HANDLING, S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTSPI0AM0008 | SPI AM | SPIDOURO-SOC.PROMOCAO EMPRESAS INVEST.DOURO TRAS MONTES | Shares | SPIDOURO - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DE EMPRESAS E INVESTIMENTO DO DOURO E TRÁS-OS-MONTES, S.A. | 4.99 | EUR | |
| PTSUR0AM0009 | SUR AM | SPLITBURGO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, S.A. | Shares | SPLITBURGO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSLB0AM0010 | SLB AM | SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD | Shares | SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD | 5.00 | EUR | |
| PTSLG0AM0001 | SLG AM | SPORT LISBOA E BENFICA, SGPS, SA (TIPO A) | Shares | SPORT LISBOA E BENFICA - S.G.P.S., S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSLG1AM0000 | SLG1AM | SPORT LISBOA E BENFICA, SGPS, SA (TIPO B) | Shares | SPORT LISBOA E BENFICA - S.G.P.S., S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSUT0AM0005 | SUT AM | SPORTING - COMUNICACAO E PLATAFORMAS, S.A. | Shares | SPORTING - COMUNICAÇÃO E PLATAFORMAS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSCB0AM0001 | SCB AM | SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD | Shares | SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD | 5.00 | EUR | |
| PTSCP0AM0001 | SCP AM | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD | Shares | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD. | 1.00 | EUR | |
| PTSPU0AM0003 | SPU AM | SPORTING MULTIMEDIA-GESTAO, PROD. E EXP. MULTIMEDIA,SA | Shares | SPORTING MULTIMÉDIA - GESTÃO, PRODUÇÃO E EXPLORAÇÃO MULTIMÉDIA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSCPIOM0009 | SCPIOM | SPORTING SAD/2021- 2024 | Bonds | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD. | 5.00 | EUR | |
| PTSCPAOM0007 | SCPAOM | SPORTING SAD/2024 -2027 | Bonds | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD. | 5.00 | EUR | |
| PTSCPJOM0008 | SCPJOM | SPORTING SAD/2024-2028 | Bonds | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD. | 5.00 | EUR | |
| PTSPR0AM0009 | SPR AM | SPORTING,SGPS,SA - CATEGORIA A - LIBERADAS | Shares | SPORTING - S.G.P.S., S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTSPR1AM0008 | SPR1AM | SPORTING,SGPS,SA - CATEGORIA B - LIBERADAS | Shares | SPORTING - S.G.P.S., S.A. | 10.00 | EUR | |
| PTSCP1ZM0001 | SCP1ZM | SPORTING-FUTEBOL,SAD/11-VMOC+S SPORTING 2010-26.DEZ.2026 | Convertible Securities | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD. | 1.00 | EUR | |
| PTCSNAIM0015 | CSNAIM | SPOT ON - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO | Participation Units | CARREGOSA - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTSFM4IM0009 | SFM4IM | STAG CORE - FCR FECHADO - SUBFUNDO IBERIAN NET ZERO - CLASS B | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTSFM5IM0008 | SFM5IM | STAG CORE - FCR FECHADO - SUBFUNDO IBERIAN NET ZERO - CLASS C | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTONEBIM0008 | ONEBIM | START VENTURES I - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO (parcialmente realizado) | Participation Units | ONETIER PARTNERS, SCR, S.A. | 50.00 | EUR | |
| PTONECIM0007 | ONECIM | START VENTURES I - FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - CATEGORIA A (parcialmente realizado) | Participation Units | ONETIER PARTNERS, SCR, S.A. | 25.00 | EUR | |
| PTSTWAOM0009 | STWAOM | START-SINES TRANSAT.RENEW.TECHN.CAMPUS/2021-up to 300 M. EUR NOTES DUE 2027 | Bonds | START - SINES TRANSATLANTIC RENEWABLE & TECHNOLOGY CAMPUS, SA | 125,099.34 | EUR | |
| PTSTWBOM0016 | STWBOM | START-SINES TRANSAT.RENEW.TECHN.CAMPUS/2024 - EUR 15.100.000 NOTES DUE 2027-SER.2 | Bonds | START - SINES TRANSATLANTIC RENEWABLE & TECHNOLOGY CAMPUS, SA | 100,000.00 | EUR | |
| PTNFE0AM0009 | NFE AM | STECONFER, S.A. | Shares | STECONFER, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTSTK0AM0006 | STK AM | STORKSHIP - NAVEGACAO, TRANSITOS E LOGISTICA, S.A. | Shares | STORKSHIP - NAVEGAÇÃO, TRÂNSITOS E LOGÍSTICA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTNEWHIM0010 | NEWHIM | SUB-FUNDO I - EQTY PRIME RESIDENTIAL (CATEGORIA A1) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO | Participation Units | FUND BOX, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTNEWIIM0019 | NEWIIM | SUB-FUNDO I - EQTY PRIME RESIDENTIAL (CATEGORIA B1) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO | Participation Units | FUND BOX, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTNEWJIM0018 | NEWJIM | SUB-FUNDO I - EQTY PRIME RESIDENTIAL (CATEGORIA C1) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO | Participation Units | FUND BOX, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTNEWKIM0015 | NEWKIM | SUB-FUNDO II - EQTY BALANCED PORTFOLIO (CATEGORIA A2) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO | Participation Units | FUND BOX, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTNEWLIM0014 | NEWLIM | SUB-FUNDO II - EQTY BALANCED PORTFOLIO (CATEGORIA B2) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO | Participation Units | FUND BOX, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR |