Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTTGCWOM0001 | TGCWOM | TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8-up to EUR 50 M.- CLASS B- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 53,934,753.58 | EUR | |
| PTTGUQOM0023 | TGUQOM | TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - 1 EUR-VARIABLE FUNDING NOTE DUE FEB.2035 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTTGULOM0028 | TGULOM | TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. A - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 42,802.45 | EUR | |
| PTTGUMOM0027 | TGUMOM | TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. B - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 42,802.45 | EUR | |
| PTTGUNOM0026 | TGUNOM | TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. C - FLOATING RATE NOTES DUE FEB.2035 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 42,802.45 | EUR | |
| PTTGUOOM0025 | TGUOOM | TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CL. D - FIXED RATE NOTES DUE FEB.2035 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 42,802.45 | EUR | |
| PTTGUROM0022 | TGUROM | TAGUS/2020 - SILK FINANCE N. 5 - CLASS X NOTES DUE FEB.2035 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 27.78 | EUR | |
| PTTGC1OM0001 | TGC1OM | TAGUS/2020 - VICTORIA FINANCE N.1 - CLASS A - ASSET-BACKED FIXED RATE NOTES DUE 2035 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 45,325.94 | EUR | |
| PTTGC2OM0000 | TGC2OM | TAGUS/2020 - VICTORIA FINANCE N.1 - CLASS B - ASSET-BACKED FIXED RATE NOTES DUE 2035 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 51,799.92 | EUR | |
| PTTGC3OM0009 | TGC3OM | TAGUS/2020 - VICTORIA FINANCE N.1 - CLASS C - ASSET-BACKED FIXED RATE NOTES DUE 2035 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 51,799.92 | EUR | |
| PTTGC4OM0008 | TGC4OM | TAGUS/2020 - VICTORIA FINANCE N.1 - CLASS S - FIXED RATE NOTES DUE 2035 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 35,580.86 | EUR | |
| PTTGC5OM0007 | TGC5OM | TAGUS/2020 - VICTORIA FINANCE N.1 - SICF VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2035 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 35,720,111.02 | EUR | |
| PTTGCXOM0000 | TGCXOM | TAGUS/2020-RMBS GREEN BELEM N.1-Class A-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2063 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 25,110.44 | EUR | |
| PTTGCYOM0009 | TGCYOM | TAGUS/2020-RMBS GREEN BELEM N.1-Class B-MORTGAGE BACKED FLOATING R.NOTES-2063 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGCZOM0008 | TGCZOM | TAGUS/2020-RMBS GREEN BELEM N.1-Class C NOTES-2063 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGUTOM0020 | TGUTOM | TAGUS/2021 - VIRIATO FINANCE N.1- CLASS B ASSET-BACKED FLOATING RATE NOTES DUE 2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 45,357.17 | EUR | |
| PTTGCAOM0015 | TGCAOM | TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 51,902.64 | EUR | |
| PTTGCBOM0014 | TGCBOM | TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 51,902.64 | EUR | |
| PTTGCCOM0013 | TGCCOM | TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 51,902.64 | EUR | |
| PTTGCDOM0012 | TGCDOM | TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 51,902.64 | EUR | |
| PTTGC6OM0006 | TGC6OM | TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 51,902.64 | EUR | |
| PTTGC7OM0005 | TGC7OM | TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2038 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 51,902.65 | EUR | |
| PTTGC9OM0003 | TGC9OM | TAGUS/2021-ULISSES FINANCE N.2-CLASS Z NOTES-2038 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 66.67 | EUR | |
| PTTGUVOM0026 | TGUVOM | TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. D - FLOATING R. NOTES-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 45,357.17 | EUR | |
| PTTGUWOM0025 | TGUWOM | TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. E - FLOATING R. NOTES-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 45,357.17 | EUR | |
| PTTGUXOM0024 | TGUXOM | TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. F - FIXED R. NOTES-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 45,357.17 | EUR | |
| PTTGUZOM0022 | TGUZOM | TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. R -LIQUIDITY RESERVE FIXED R. NOTES-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 47,142.86 | EUR | |
| PTTGUYOM0023 | TGUYOM | TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL. X - FIXED R. NOTE-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 45,357.17 | EUR | |
| PTTGUSOM0021 | TGUSOM | TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 45,357.17 | EUR | |
| PTTGUUOM0027 | TGUUOM | TAGUS/2021-VIRIATO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 45,357.17 | EUR |