Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTNEWMIM0013 | NEWMIM | SUB-FUNDO II - EQTY BALANCED PORTFOLIO (CATEGORIA C2) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO | Participation Units | FUND BOX, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTNEWZIM0000 | NEWZIM | SUB-FUNDO III - EQTY PURE PORTUGAL (CATEGORIA A3) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO | Participation Units | FUND BOX, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTNEW1IM0005 | NEW1IM | SUB-FUNDO III - EQTY PURE PORTUGAL (CATEGORIA B3) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO | Participation Units | FUND BOX, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTNEW3IM0003 | NEW3IM | SUB-FUNDO IV - EQTY BALANCED PLUS (CATEGORIA A4) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO | Participation Units | FUND BOX, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTNEW9IM0007 | NEW9IM | SUB-FUNDO IV - EQTY BALANCED PLUS (CATEGORIA B4) - EQTY CAPITAL FUND I - FCR FECHADO | Participation Units | FUND BOX, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 10,000.00 | EUR | |
| PTMFYAIM0007 | MFYAIM | SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA A) | Participation Units | MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTMFYBIM0006 | MFYBIM | SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA B) | Participation Units | MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 0.01 | EUR | |
| PTMFYCIM0005 | MFYCIM | SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C1) | Participation Units | MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTMFYDIM0004 | MFYDIM | SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C2) | Participation Units | MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTMFYEIM0003 | MFYEIM | SUBFUNDO CERES I DEVELOPMENT - CERES I, FCR (CATEGORIA C3) | Participation Units | MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTSXYOIM0003 | SXYOIM | SUBFUNDO II ARISH REVOLUTION - ARISH CAPITAL FUND - FIACRF - CATEGORIA C2 | Participation Units | SIXTY DEGREES - SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTMBYIIM0011 | MBYIIM | SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C1 | Participation Units | MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTMBYKIM0009 | MBYKIM | SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 1 - FCR FECHADO - CATEGORIA C3 | Participation Units | MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTMBYMIM0015 | MBYMIM | SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D1 | Participation Units | MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTMBYOIM0005 | MBYOIM | SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3 | Participation Units | MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTMGYVIM0001 | MGYVIM | SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3.1 | Participation Units | MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTMGYWIM0000 | MGYWIM | SUBFUNDO NOVUS INDUSTRIA e SERVICOS 2 - FCR FECHADO - CATEGORIA D3.2 | Participation Units | MAGNIFY CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTSUM0AM0000 | SUM AM | SUMOL+COMPAL MARCAS, SA | Shares | SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSML0AM0009 | SML AM | SUMOL+COMPAL, SA | Shares | SUMOL+COMPAL, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSCHAOM0007 | SCHAOM | SUNCHAPTER III/2023 - UP TO EUR 3.000.000 UNCOND. AND UNSEC. VARIABLE FUNDING NOTE DUE 2043 | Bonds | SUNCHAPTER III, LDA | 2,291,150.00 | EUR | |
| PTGHIAIM0003 | GHIAIM | SUSTAINABLE INNOVATION I, FCR - CATEGORIA A | Participation Units | 3XP GLOBAL- SCR, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTGHIBIM0002 | GHIBIM | SUSTAINABLE INNOVATION I, FCR - CATEGORIA B | Participation Units | 3XP GLOBAL- SCR, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTTGYAOM0001 | TGYAOM | TAGENERGY 2023 - up to 107.550.000 EUR FACILITY NOTES - 2028 | Bonds | TAGENERGY, S.A. | 0.01 | EUR | |
| PTTGYBOM0000 | TGYBOM | TAGENERGY 2023 - up to 270.400.000 AUD FACILITY NOTES - 2028 | Bonds | TAGENERGY, S.A. | 0.01 | AUD | |
| PTTGUAOM0005 | TGUAOM | TAGUS/2009-ENERGYON N.1 SECURITISATION NOTES-CLASS A1 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 951.81 | EUR | |
| PTTGUBOM0004 | TGUBOM | TAGUS/2009-ENERGYON N.1 SECURITISATION NOTES-CLASS A2 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTTGUCOM0003 | TGUCOM | TAGUS/2009-ENERGYON N.1 SECURITISATION NOTES-CLASS B | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTTGUDOM0002 | TGUDOM | TAGUS/2009-ENERGYON N.2 SECURITISATION NOTES-CLASS A | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 931.32 | EUR | |
| PTTGUEOM0001 | TGUEOM | TAGUS/2009-ENERGYON N.2 SECURITISATION NOTES-CLASS B | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTTGCVOM0002 | TGCVOM | TAGUS/2019-CHAVES FUNDING N.8-up to EUR 315 M.- CLASS A- ASSET-BACK. VARIABLE FUNDING NOTE-2034 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 474,045,394.93 | EUR |