Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTTGUGOM0025 | TGUGOM | TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS A- MORTGAGE BACKED FLOAT. RATE NOTES DUE 2064 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 51,125.89 | EUR | |
| PTTGUHOM0024 | TGUHOM | TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS B- MORTGAGE BACKED FIXED RATE NOTES DUE 2064 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGU9OM0021 | TGU9OM | TAGUS/2022-RMBS BELEM N.2-CLASS C NOTES DUE 2064 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGU1OM0029 | TGU1OM | TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 68,647.61 | EUR | |
| PTTGU2OM0010 | TGU2OM | TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 68,647.61 | EUR | |
| PTTGU4OM0018 | TGU4OM | TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 68,647.61 | EUR | |
| PTTGU5OM0017 | TGU5OM | TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL. E -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 68,647.61 | EUR | |
| PTTGU3OM0019 | TGU3OM | TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 68,647.61 | EUR | |
| PTTGU6OM0016 | TGU6OM | TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CL.F -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2039 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 68,647.61 | EUR | |
| PTTGU8OM0022 | TGU8OM | TAGUS/2022-ULISSES FINANCE N.3-CLASS Z NOTES-2039 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 55.56 | EUR | |
| PTTGCPOM0018 | TGCPOM | TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 76,238.85 | EUR | |
| PTTGCQOM0017 | TGCQOM | TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGCSOM0015 | TGCSOM | TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. D -ASSET-BACKED NOTES- 2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGCTOM0014 | TGCTOM | TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL. R NOTES- 2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGCROM0016 | TGCROM | TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGCUOM0011 | TGCUOM | TAGUS/2023-BUGIO FINANCE N.1-CL.X DISTRIBUTION AMOUNT- 2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTTGCHOM0018 | TGCHOM | TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 92,493.94 | EUR | |
| PTTGCIOM0017 | TGCIOM | TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 92,493.94 | EUR | |
| PTTGCJOM0016 | TGCJOM | TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 92,493.94 | EUR | |
| PTTGCKOM0013 | TGCKOM | TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.D - ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 92,493.94 | EUR | |
| PTTGCLOM0012 | TGCLOM | TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.E - ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 92,493.94 | EUR | |
| PTTGCMOM0011 | TGCMOM | TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.F - ASSET-BACKED FIXED R. NOTES- 2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 92,493.94 | EUR | |
| PTTGCOOM0019 | TGCOOM | TAGUS/2023-VASCO FINANCE N.1-CL.X - ASSET-BACKED FIXED R. NOTE-2040 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 92,493.94 | EUR | |
| PTTGUKOM0011 | TGUKOM | TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.- CLASS R NOTES-2029 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTTGUJOM0014 | TGUJOM | TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.- LIQUIDITY NOTES-2029 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 874.52 | EUR | |
| PTTGUIOM0015 | TGUIOM | TAGUS/2023-VOLTA VIII-ELECRICITY RECEIV.SEC. FIXED RATE SENIOR ASSET-BACK.NOTES-2029 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 87,449.30 | EUR | |
| PTTGUFOM0034 | TGUFOM | TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. A -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES-2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGUPOM0032 | TGUPOM | TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. B -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGU7OM0023 | TGU7OM | TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. C -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTGCEOM0029 | TGCEOM | TAGUS/2024-VASCO FINANCE N.2-CL. D -ASSET-BACKED FLOAT. R. NOTES- 2042 | Bonds | TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. | 100,000.00 | EUR |