Securities Under Custody
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ES Porto Securities list
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| ISIN Code | CVM Code | Issue | Type | Integration date | Issuer name | Nominal value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTTGI0AM0005 | TGI AM | TRANSGAS, SA | Shares | TRANSGÁS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTTAPAOM0008 | TAPAOM | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES/2019 - EUR 137.210.400 - SENIOR SEC. NOTES DUE 2034 | Bonds | TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A. | 1,078,272.69 | EUR | |
| PTTAPEOM0004 | TAPEOM | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES/2024 - 144A BOOK-ENTRY INTEREST FIXED RATE SENIOR NOTES DUE 2029 | Bonds | TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTAPFOM0003 | TAPFOM | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES/2024 - REG S BOOK-ENTRY INTEREST FIXED RATE SENIOR NOTES DUE 2029 | Bonds | TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTTOR0AE0000 | TOR AE | TROIARESORT - INVESTIMENTOS TURISTICOS, SA | Shares | TROIARESORT - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTPLGCIM0006 | PLGCIM | TURISMO CRESCIMENTO - FCR FECHADO | Participation Units | PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 954.43 | EUR | |
| PTTPR0AM0007 | TPR AM | TVPAR - PARQUES EMPRESARIAIS DE TORRES VEDRAS, S.A. | Shares | TVPAR - PARQUES EMPRESARIAIS DE TORRES VEDRAS, S.A | 1.00 | EUR | |
| PTGAV0AM0008 | GAV AM | UNA SEGUROS DE VIDA, S.A. | Shares | UNA SEGUROS DE VIDA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTGAN0AM0005 | GAN AM | UNA SEGUROS, S.A. | Shares | UNA SEGUROS, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTOISUIM0006 | OISUIM | UNBOUND, FCR FECHADO | Participation Units | GREEN ONE CAPITAL SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTUNEAOM0003 | UNEAOM | UNICRE/2022 - EUR 23.500.000 FIXED RATE NOTES DUE 2025 | Bonds | UNICRE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. | 100,000.00 | EUR | |
| PTIGHFIM0008 | IGHFIM | UPC FUND I (FCR) - CATEGORIA A | Participation Units | INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTIGHHIM0006 | IGHHIM | UPC FUND I (FCR) - CATEGORIA C | Participation Units | INSIGHT VENTURE - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. | 1,000.00 | EUR | |
| PTVAA0AM0019 | VAA AM | VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS | Shares | VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. | 0.80 | EUR | |
| PTVAACOM0009 | VAACOM | VAA/2024-2029 | Bonds | VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. | 500.00 | EUR | |
| PTVLD0AM0002 | VLD AM | VALADIM INVESTIMENTOS - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | Shares | VALADIM INVESTIMENTOS - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTVSRAOM0002 | VSRAOM | VALINSERT - PALBIT/2022-2028- EMISSAO GRUPADA | Bonds | FERREIRA - FAMILY OFFICE, SGPS, S.A. | 84,000.00 | EUR | |
| PTVLLAIM0003 | VLLAIM | VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA A (parcialmente realizado) | Participation Units | VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. | 293.55 | EUR | |
| PTVLLBIM0002 | VLLBIM | VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA B (parcialmente realizado) | Participation Units | VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. | 293.55 | EUR | |
| PTVLLCIM0001 | VLLCIM | VALLIS SUSTAINABLE INVESTMENTS II - FCR FECHADO - CATEGORIA C (parcialmente realizado) | Participation Units | VALLIS, CAPITAL PARTNERS SCR, S.A. | 293.55 | EUR | |
| PTSPT0AM0005 | SPT AM | VARZIM SOL - TURISMO, JOGO E ANIMACAO, S.A. | Shares | VARZIM SOL - TURISMO, JOGO E ANIMAÇÃO, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTVCS0AM0009 | VCS AM | VERA CRUZ SAFARIS, SOCIEDADE DE TURISMO CINEGETICO, SA | Shares | VERA CRUZ SAFARIS - SOCIEDADE DE TURISMO CINEGÉTICO, S.A. | 0.15 | EUR | |
| PTOXCDIM0006 | OXCDIM | VESTA FUND, FCR - CATEGORIA A | Participation Units | OXY CAPITAL - SGOIC, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTOXCEIM0005 | OXCEIM | VESTA FUND, FCR - CATEGORIA B | Participation Units | OXY CAPITAL - SGOIC, S.A | 1,000.00 | EUR | |
| PTVTC0AM0015 | VTC AM | VIA CATARINA - SIC IMOBILIARIA FECHADA, S.A. | Shares | VIA CATARINA - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTNAGAOM0005 | NAGAOM | VIC MANAGEMENT/2023 - 18 per cent PIK Bonds due 2026 | Bonds | VIC MANAGEMENT, UNIPESSOAL LDA | 1.19 | EUR | |
| PTVSV0AM0009 | VSV AM | VICTORIA - SEGUROS DE VIDA, SA | Shares | VICTÓRIA - SEGUROS DE VIDA, S.A. | 5.00 | EUR | |
| PTVCY0AM0007 | VCY AM | VICYMBRON, SGPS, SA | Shares | VICYMBRON, SGPS, S.A. | 1.00 | EUR | |
| PTSFMWIM0009 | SFMWIM | VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS A | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 50,000.00 | EUR | |
| PTSFMXIM0008 | SFMXIM | VIDA FUND - FCR FECHADO - CLASS B | Participation Units | STAG FUND MANAGEMENT SCR S.A. | 50,000.00 | EUR |